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CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF〈CGRO〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
非必需消費品389.3650.37
資訊科技109.4614.16
通訊服務105.7513.68
工業86.9611.25
必需消費品29.993.88
金融28.223.65
不動產22.262.88
持股明細
資料日期:2025/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Xiaomi Corp9.74127,635.00
Alibaba Group Holding Ltd7.486,451.00
BYD Co Ltd6.9943,464.00
Tencent Holdings Ltd6.7210,118.00
Luckin Coffee Inc5.5715,306.00
JD.com Inc4.6427,516.00
Pop Mart International Group Ltd4.5113,518.00
Meituan4.3325,830.00
TRIP.COM GROUP4.227,076.00
Horizon Robotics3.82447,719.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
先機中國基金L類累積股(美元)
0.921.688.5816.6733.4254.5929.7522.53
先機中國基金B類累積股(美元)
0.911.668.4716.3132.6452.8328.8918.56
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.911.668.4716.3132.6452.8328.8918.56
先機中國基金C類累積股(美元)
0.911.668.4316.1632.3152.0728.5316.80
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)
1.092.407.7813.6226.8141.0825.692.53

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
1.965.089.2313.6424.8934.3821.701.90
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
1.934.729.1614.9326.0135.5923.562.21
華夏恒指 ESG ETF
1.873.498.1716.3831.9149.5627.84N/A
標智中證香港100指數基金
1.763.737.9915.3130.3948.9228.7631.45
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
1.694.848.8111.5322.8432.2419.227.89

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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