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Invesco標普分拆公司ETF〈CSD〉
Invesco標普分拆公司ETF(CSD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/17) 80.3080(美元) -0.9364 -1.15 91.7820 64.1077
淨值(2025/06/17) 80.3000(美元) -0.9300 -1.14 91.9000 64.1900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Invesco標普分拆公司ETF(CSD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/17 80.3000 80.3080
2025/06/16 81.2300 81.2444
2025/06/13 80.1400 80.0470
2025/06/12 81.5500 81.4668
2025/06/11 81.3100 81.3123
2025/06/10 81.7200 81.7093
2025/06/09 82.0100 82.0200
2025/06/06 81.5000 81.5600
2025/06/05 80.6800 80.6324
2025/06/04 80.8200 80.8653
2025/06/03 81.1800 81.1690
2025/06/02 79.8400 79.8015
2025/05/30 79.9100 79.9429
2025/05/29 80.0800 80.0100
2025/05/28 80.1600 80.0975
日期 淨值 市價
2025/05/27 80.7700 80.7005
2025/05/23 78.8500 78.8472
2025/05/22 79.1100 79.1553
2025/05/21 78.8500 78.9104
2025/05/20 81.0600 81.0118
2025/05/19 81.4200 81.4318
2025/05/16 81.4500 81.4291
2025/05/15 80.8800 80.9522
2025/05/14 80.5400 80.6317
2025/05/13 80.8000 80.8370
2025/05/12 79.8000 79.8400
2025/05/09 76.6700 76.6786
2025/05/08 76.4400 76.5822
2025/05/07 74.9600 75.0232
2025/05/06 75.3400 75.4144

相關基金
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.161.483.1622.721.5063.8210.50118.87
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.201.553.4819.515.9853.6013.55118.41
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
1.021.022.9111.63-1.4718.843.31114.52
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
1.011.012.7811.20-2.1917.062.61105.03
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
0.151.603.2413.62-0.9816.535.22107.99

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DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF
4.401.56-0.1136.59N/AN/A36.59N/A
One+One標普500指數和比特幣主動型ETF
4.250.144.4831.43N/AN/A3.47N/A
NestYield願景主動型ETF
2.983.105.9120.30N/AN/A11.64N/A
自適應精選主動型ETF
2.831.581.962.12-5.5819.24-1.08N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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