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Goldman Sachs市政收入主動型ETF〈GMUB〉
Goldman Sachs市政收入主動型ETF(GMUB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 48.9850(美元) -0.0210 -0.04 50.8300 48.5800
淨值(2025/04/16) 48.9300(美元) 0.1300 0.27 50.7900 48.1900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Goldman Sachs市政收入主動型ETF(GMUB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/16 48.9300 49.0060
2025/04/15 48.8000 48.9456
2025/04/14 48.7200 48.9100
2025/04/11 48.4700 48.5800
2025/04/10 48.9700 48.7900
2025/04/09 48.1900 48.5877
2025/04/08 48.7300 48.6985
2025/04/07 49.3100 49.3874
2025/04/04 50.0900 49.9750
2025/04/03 49.9500 49.9072
2025/04/02 49.7100 49.7600
2025/04/01 49.7000 49.7850
2025/03/31 49.6800 49.7234
2025/03/28 49.5600 49.6950
2025/03/27 49.4700 49.5068
日期 淨值 市價
2025/03/26 49.5900 49.6400
2025/03/25 49.7800 49.8050
2025/03/24 49.8600 49.8000
2025/03/21 49.9100 49.9600
2025/03/20 49.8800 49.9750
2025/03/19 49.8000 49.9110
2025/03/18 49.8100 49.9150
2025/03/17 49.7900 49.8845
2025/03/14 49.7700 49.7900
2025/03/13 49.7900 49.8043
2025/03/12 49.8800 49.8927
2025/03/11 50.0500 50.0600
2025/03/10 50.0900 50.1700
2025/03/07 50.0400 49.9950
2025/03/06 50.0200 50.1500

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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