Goldman Sachs市政收入主動型ETF-GMUB-ETF基本資料

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首頁 / ETF介紹 / 基本資料

Goldman Sachs市政收入主動型ETF〈GMUB〉

ETF名稱	Goldman Sachs市政收入主動型ETF	交易所代碼	GMUB
英文名稱	Goldman Sachs Municipal Income ETF	交易單位	股/張
發行公司	Goldman Sachs	交易所	NYSE
成立日期	2024/07/23（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	14.79(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	92（月均:1,961）	ETF市價	49.3698（05/19）
投資風格		ETF淨值	49.2800（05/16）
投資標的	市政債券	折溢價(%)	0.15(月均:0.22)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.18	殖利率(%)	N/A（05/19）
總管理費用(%)	0.18	年化標準差(%)	N/A（05/19）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	ALPS Distributors, Inc.
保管機構	The Bank of New York Mellon
經理人	Sylvia Yeh/Scott Diamond/Joseph Wenzel/David Westbrook/Todd Henry
追蹤指數
基準指數	OMRX Municipal Bond Index
官方網站連結	https://am.gs.com/en-us/advisors/funds/detail/PV105934/38149W549/goldman-sachs-municipal-income-etf
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求高水準的當前收入，且無需繳納常規聯邦所得稅。在正常情況下，本基金將其至少80%的淨資產加上用於投資目的的任何借款（在購買時計量）（“淨資產”）投資於美國各州、地區和屬地（包括哥倫比亞特區）及其政治分支機構、機構和部門發行的固定收益證券（“市政證券”），其利息免徵常規聯邦所得稅（即，出於聯邦所得稅目的，不包括在總收入中）。本基金最多可將其淨資產的20%投資於私人活動債券，其利息（包括本基金對此類利息的分配）可能是聯邦替代最低稅的優先項目。該基金100%的投資組合將投資於以美元計價的證券。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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Regan固定利率MBS主動型ETF	1.89	15.29	N/A	N/A	N/A	N/A	2.99	N/A
Cambria稅控主動型ETF	1.15	6.00	14.28	-1.59	N/A	N/A	2.48	N/A
Simplify增強型收益主動型ETF	1.09	5.96	9.11	9.47	10.36	8.78	11.13	N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF	0.81	0.09	0.51	0.50	1.45	4.39	1.40	9.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF	0.73	-0.06	-0.12	0.49	1.61	4.16	1.69	N/A

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Regan固定利率MBS主動型ETF	1.89	15.29	N/A	N/A	N/A	N/A	2.99	N/A
Cambria稅控主動型ETF	1.15	6.00	14.28	-1.59	N/A	N/A	2.48	N/A
Simplify增強型收益主動型ETF	1.09	5.96	9.11	9.47	10.36	8.78	11.13	N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF	0.81	0.09	0.51	0.50	1.45	4.39	1.40	9.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF	0.73	-0.06	-0.12	0.49	1.61	4.16	1.69	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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