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Goldman Sachs市政收入主動型ETF〈GMUB〉
ETF名稱 Goldman Sachs市政收入主動型ETF 交易所代碼 GMUB
英文名稱 Goldman Sachs Municipal Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 Goldman Sachs 交易所 NYSE
成立日期 2024/07/23(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 13.66(百萬美元)(2025/03/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 2,785(月均:6,019) ETF市價 49.1650(05/02)
投資風格 ETF淨值 49.3100(04/30)
投資標的 市政債券 折溢價(%) 0.22(月均:0.19)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.18 殖利率(%) N/A(05/02)
總管理費用(%) 0.18 年化標準差(%) N/A(05/02)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 ALPS Distributors, Inc.
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Sylvia Yeh/Scott Diamond/Joseph Wenzel/David Westbrook/Todd Henry
追蹤指數
基準指數 OMRX Municipal Bond Index
官方網站連結 https://am.gs.com/en-us/advisors/funds/detail/PV105934/38149W549/goldman-sachs-municipal-income-etf
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求高水準的當前收入,且無需繳納常規聯邦所得稅。在正常情況下,本基金將其至少80%的淨資產加上用於投資目的的任何借款(在購買時計量)(“淨資產”)投資於美國各州、地區和屬地(包括哥倫比亞特區)及其政治分支機構、機構和部門發行的固定收益證券(“市政證券”),其利息免徵常規聯邦所得稅(即,出於聯邦所得稅目的,不包括在總收入中)。本基金最多可將其淨資產的20%投資於私人活動債券,其利息(包括本基金對此類利息的分配)可能是聯邦替代最低稅的優先項目。該基金100%的投資組合將投資於以美元計價的證券。
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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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