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Goldman Sachs市政收入主動型ETF〈GMUB〉
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
LOS ANGELES DEPARTMENT OF 3.8 2025/3/275.62N/A
CITY OF NEW YORK 3.8 2025/3/272.75N/A
JEA 3.8 2025/3/302.68N/A
HAMPTON ROADS TRANSPORTAT 5 2026/6/301.94N/A
SOUTHEAST ENERGY AUTHORIT 5.25 2032/12/311.54N/A
AVENTURA ISLES COMMUNITY 5 2027/4/301.52N/A
BROOKLYN ARENA LOCAL DEVE 4 2029/7/141.49N/A
PINELLAS COUNTY SCHOOL BO 5 2033/6/301.46N/A
PUERTO RICO SALES TAX FIN 4.329 2040/6/301.44N/A
DEVELOPMENT AUTHORITY OF 3.875 2026/3/51.38N/A

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.07-0.07-11.342.15-0.28305.23-1.49287.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.71-0.7122.98-6.3111.8253.666.3588.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
X-Square市政收入主動型ETF
0.82-0.141.69-4.15-4.69-3.09-6.81N/A
First Trust彈性市政債券非投資等級主動型ETF
0.600.601.64-1.73-1.582.19-0.9413.55
Columbia多重類別市政債券收益ETF
0.550.652.20-0.56-0.351.090.019.23
Overlay Shares市政債券主動型ETF
0.380.612.05-3.64-2.88-0.24-2.389.14
SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF
0.320.771.83-3.04-2.740.76-1.849.36

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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