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Janus Henderson中型股成長阿爾法主動型ETF〈JMID〉
Janus Henderson中型股成長阿爾法主動型ETF(JMID)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 24.1892(美元) 0.1692 0.70 30.2827 22.4734
淨值(2025/04/17) 24.2100(美元) 0.1900 0.79 30.2900 22.5100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Janus Henderson中型股成長阿爾法主動型ETF(JMID) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 24.2100 24.1892
2025/04/16 24.0200 24.0200
2025/04/15 24.4500 24.4500
2025/04/14 24.3200 24.3150
2025/04/11 24.0800 24.0744
2025/04/10 23.8200 23.8292
2025/04/09 24.8200 24.8228
2025/04/08 22.5100 22.4734
2025/04/07 22.9300 22.9036
2025/04/04 22.9300 22.9121
2025/04/03 24.4600 24.4578
2025/04/02 26.2000 26.2081
2025/04/01 25.7400 25.7236
2025/03/31 25.5400 25.4900
2025/03/28 25.5800 25.5950
日期 淨值 市價
2025/03/27 26.0700 26.0746
2025/03/26 26.5300 26.5162
2025/03/25 26.9200 26.9050
2025/03/24 26.9400 26.9245
2025/03/21 26.1700 26.1611
2025/03/20 26.1100 26.0894
2025/03/19 26.2200 26.2600
2025/03/18 25.8000 25.7693
2025/03/17 26.1700 26.2100
2025/03/14 25.7300 25.7700
2025/03/13 24.9800 24.9400
2025/03/12 25.5900 25.6000
2025/03/11 25.4200 25.3800
2025/03/10 25.5700 25.5300
2025/03/07 26.3700 26.3690

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.001.616.2912.9711.65335.3711.11386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-0.442.7510.6222.8123.1239.4126.4366.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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黃金指數GLD.US
-0.442.7510.6222.8123.1239.4126.4366.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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