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首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
FIS哥倫布騎士團全球信仰主動型ETF〈KOCG〉
FIS哥倫布騎士團全球信仰主動型ETF(KOCG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 28.7938(美元) 0.4120 1.45 29.6565 24.7453
淨值(2025/04/30) 28.1500(美元) 0.0300 0.11 29.7000 24.7000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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FIS哥倫布騎士團全球信仰主動型ETF(KOCG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 28.1500 28.2900
2025/04/29 28.1200 28.3200
2025/04/28 28.0300 28.1500
2025/04/25 27.9700 27.9627
2025/04/24 27.8100 27.8300
2025/04/23 27.3700 27.5722
2025/04/22 26.9600 27.0303
2025/04/21 26.4200 26.3745
2025/04/17 26.7400 26.9270
2025/04/16 26.7200 26.7190
2025/04/15 27.1400 27.2050
2025/04/14 27.0500 27.3012
2025/04/11 26.7800 26.9260
2025/04/10 26.4100 26.4945
2025/04/09 26.6800 27.2400
日期 淨值 市價
2025/04/08 25.1100 25.1362
2025/04/07 25.2400 25.4812
2025/04/04 25.6800 25.7677
2025/04/03 27.0800 27.0564
2025/04/02 28.0900 28.2700
2025/04/01 27.9300 27.9708
2025/03/31 27.7500 28.1522
2025/03/28 27.7500 27.7246
2025/03/27 28.2200 28.2430
2025/03/26 28.3600 28.4085
2025/03/25 28.7000 28.7050
2025/03/24 28.5700 28.5679
2025/03/21 28.1800 28.2312
2025/03/20 28.2100 28.2614
2025/03/19 28.3000 28.3514

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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中信日本商社-1.56%
元大台灣502.91%
群益ESG投等債20+-0.92%
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復華日本龍頭-2.43%