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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF〈MVAL〉
VanEck Morningstar寬護城河價值ETF(MVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 29.0922(美元) 0.3350 1.16 34.3954 27.4031
淨值(2025/04/17) 29.0800(美元) 0.3200 1.11 34.3900 27.4600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF(MVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 29.0800 29.0922
2025/04/16 28.7600 28.7572
2025/04/15 29.1600 29.1537
2025/04/14 29.4800 29.4774
2025/04/11 29.1400 29.1515
2025/04/10 28.5800 28.5594
2025/04/09 29.6200 29.6225
2025/04/08 27.4600 27.4031
2025/04/07 28.1600 28.1745
2025/04/04 28.3700 28.3589
2025/04/03 30.0400 30.0445
2025/04/02 31.5900 31.6037
2025/04/01 31.3700 31.3541
2025/03/31 31.5600 31.5873
2025/03/28 31.4200 31.4164
日期 淨值 市價
2025/03/27 31.8700 31.8908
2025/03/26 31.8700 31.8550
2025/03/25 31.9600 31.9612
2025/03/24 32.0900 32.1039
2025/03/21 31.7900 31.7933
2025/03/20 31.8500 31.8580
2025/03/19 32.0800 32.0661
2025/03/18 32.0200 32.0132
2025/03/17 32.1600 32.1818
2025/03/14 31.7100 31.7398
2025/03/13 31.4300 31.4250
2025/03/12 31.5500 31.5711
2025/03/11 31.8600 31.8802
2025/03/10 32.4500 32.4511
2025/03/07 32.8300 32.8609

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.091.52-3.96-17.715.4326.16-13.533.23
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.341.85-3.25-12.958.2620.82-8.0811.32
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.96-2.47-9.48-17.50-4.4613.51-16.27101.94
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
0.14-1.41-6.72-9.75-7.148.02-7.6127.25

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.091.52-3.96-17.715.4326.16-13.533.23
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.341.85-3.25-12.958.2620.82-8.0811.32
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.96-2.47-9.48-17.50-4.4613.51-16.27101.94
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
0.14-1.41-6.72-9.75-7.148.02-7.6127.25

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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