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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF〈MVAL〉
ETF名稱 VanEck Morningstar寬護城河價值ETF 交易所代碼 MVAL
英文名稱 VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 Van Eck 交易所 Cboe BZX
成立日期 2024/03/26（已成立1年） 計價幣別 美元
ETF規模 4.60(百萬美元)(2025/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 109（月均:137） ETF市價 30.2429（05/01）
投資風格 ETF淨值 30.2200（05/01）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.08(月均:0.01)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.45 殖利率(%) 1.04（05/01）
總管理費用(%) 0.64 (含 0.19 非管理費用) 年化標準差(%) 12.74（05/01）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Van Eck Securities Corporation
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Peter Liao/Griffin Driscoll
追蹤指數 Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index
基準指數 Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market
官方網站連結 https://www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moat-value-etf-mval/overview/
投資策略 本基金所追蹤之指數為Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金將其總資產的至少80%投資於構成該指數的證券。該指數由晨星公司根據專有方法確定的具有可持續競爭優勢的公司組成，該方法考慮定量和定性因素，並根據修改後的等權重方案進行有吸引力的定價和加權，該方案將風險敞口向純價值公司傾斜。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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