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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF〈MVAL〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -3.49 -2.94 -1.20 1.97 -5.17 3.83 -1.11 1.59 3.73 6.55 -1.21 2.89
基準指數漲跌幅 -2.80 -2.95 1.48 4.24 -6.71 5.89 -0.98 1.58 3.01 4.19 -0.46 3.18
差額 -0.69 0.01 -2.68 -2.27 1.54 -2.06 -0.13 0.01 0.73 2.36 -0.76 -0.29
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -2.21 -2.64 12.29 -2.95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 2.67 -2.19 9.02 -1.89 9.04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -4.88 -0.45 3.27 -1.06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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First Trust國際已開發資本實力ETF
2.031.745.286.8013.9013.5715.6437.17
ARK太空探索與創新主動型ETF
1.948.8619.380.8618.9035.377.6348.06
元大航太防衛科技
1.931.695.8810.71N/AN/A20.07N/A
Amplify替代收益ETF
1.795.5713.60-21.43-34.96-58.33-23.88-74.41
OneAscent國際股票主動型ETF
1.622.669.387.5211.2710.2313.10N/A

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First Trust國際已開發資本實力ETF
2.031.745.286.8013.9013.5715.6437.17
ARK太空探索與創新主動型ETF
1.948.8619.380.8618.9035.377.6348.06
元大航太防衛科技
1.931.695.8810.71N/AN/A20.07N/A
Amplify替代收益ETF
1.795.5713.60-21.43-34.96-58.33-23.88-74.41
OneAscent國際股票主動型ETF
1.622.669.387.5211.2710.2313.10N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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元大台灣50-1.39%
統一FANG+-0.10%
國泰永續高股息-0.87%
SPDR標普500指數ETF0.49%
元大高股息-0.90%