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Harbor小型股主動型ETF〈SMLL〉
Harbor小型股主動型ETF(SMLL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/15) 21.3279(美元) -0.4577 -2.10 23.4530 17.9290
淨值(2025/07/15) 21.2900(美元) -0.4800 -2.20 23.4300 17.9300
日 至 說明
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Harbor小型股主動型ETF(SMLL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/15 21.2900 21.3279
2025/07/14 21.7700 21.7856
2025/07/11 21.7200 21.7000
2025/07/10 22.0700 22.0600
2025/07/09 21.9600 21.9400
2025/07/08 21.8700 21.9200
2025/07/07 21.6700 21.7200
2025/07/03 21.8900 21.9400
2025/07/02 21.7200 21.7392
2025/07/01 21.6100 21.6330
2025/06/30 21.2600 21.2890
2025/06/27 21.2700 21.2870
2025/06/26 21.2200 21.2380
2025/06/25 20.9700 21.0010
2025/06/24 21.2500 21.2700
日期 淨值 市價
2025/06/23 20.9600 20.9690
2025/06/20 20.7500 20.7900
2025/06/18 20.6900 20.7140
2025/06/17 20.7300 20.7900
2025/06/16 20.8600 20.8740
2025/06/13 20.6900 20.6960
2025/06/12 21.1600 21.1900
2025/06/11 21.2700 21.3030
2025/06/10 21.4300 21.4460
2025/06/09 21.2700 21.3040
2025/06/06 21.2400 21.2550
2025/06/05 21.0100 21.0330
2025/06/04 21.0000 21.0400
2025/06/03 21.0700 21.1100
2025/06/02 20.7200 20.7500

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
1.050.725.9031.7712.0857.2715.31111.07
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.990.876.2527.6514.8252.1218.81113.43
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.560.564.3522.428.8518.736.72112.16
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
-0.51-0.354.8818.419.5618.1411.0085.74
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
0.540.544.2221.968.0416.955.87102.79

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2.51-1.297.1122.7712.1014.8512.7726.25
Alger中型股40主動型ETF
2.490.376.4625.810.3716.352.1950.14
First Trust美股機會ETF
2.040.876.0633.8420.1742.8522.0580.48
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
1.802.269.7326.623.996.030.38109.75

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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