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Xtrackers標普500價值評分及篩選ETF〈SNPV〉
Xtrackers標普500價值評分及篩選ETF(SNPV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 29.8463(美元) -0.0378 -0.13 33.8471 28.5543
淨值(2025/04/16) 29.8900(美元) -0.3600 -1.19 33.8200 28.6000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Xtrackers標普500價值評分及篩選ETF(SNPV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/16 29.8900 29.8841
2025/04/15 30.2500 30.2514
2025/04/14 30.3800 30.3790
2025/04/11 30.0300 30.0404
2025/04/10 29.6300 29.6202
2025/04/09 30.4700 30.4586
2025/04/08 28.6000 28.5543
2025/04/07 29.0200 29.0048
2025/04/04 29.2500 29.2378
2025/04/03 31.0700 31.0756
2025/04/02 32.2700 32.2827
2025/04/01 32.1300 32.1115
2025/03/31 32.1800 32.1976
2025/03/28 31.8500 31.8664
2025/03/27 32.2400 32.2665
日期 淨值 市價
2025/03/26 32.2700 32.2843
2025/03/25 32.1800 32.1780
2025/03/24 32.3100 32.3275
2025/03/21 32.0000 31.9976
2025/03/20 32.3000 32.3103
2025/03/19 32.3600 32.3680
2025/03/18 32.2500 32.2625
2025/03/17 32.3400 32.3734
2025/03/14 31.9100 31.9339
2025/03/13 31.4500 31.4466
2025/03/12 31.6100 31.6236
2025/03/11 31.8400 31.8663
2025/03/10 32.3300 32.3368
2025/03/07 32.7700 32.7941
2025/03/06 32.5000 32.5036

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.091.52-3.96-17.715.4326.16-13.533.23
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.341.85-3.25-12.958.2620.82-8.0811.32
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.96-2.47-9.48-17.50-4.4613.51-16.27101.94
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
0.14-1.41-6.72-9.75-7.148.02-7.6127.25

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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