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Xtrackers標普500價值評分及篩選ETF〈SNPV〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國671.1399.28
現金及現金等價物3.380.50
荷蘭1.420.21
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
健康護理144.8721.43
金融138.8520.54
必需性消費品76.7911.36
資訊科技64.639.56
工業49.157.27
非必需消費品48.817.22
其他48.137.12
能源37.995.62
通信服務33.604.97
原料33.264.92
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
UnitedHealth Group Inc3.62467.00
Procter & Gamble Co2.991,185.00
JPMorgan Chase & Co2.21609.00
Chevron Corp2.10847.00
Coca-Cola Co2.081,963.00
Bank of America Corp2.073,355.00
Cisco Systems Inc1.842,019.00
Abbott Laboratories1.73881.00
Merck & Co Inc1.701,279.00
McDonald's Corp1.68364.00

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2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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