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德銀二倍放空黃金ETN〈DZZ〉
德銀放空黃金ETN〈DGZ〉
Xtrackers人工智慧和大數據ETF〈XAIX〉
Xtrackers加州市政債券ETF〈CA〉
Xtrackers網路安全精選股票ETF〈PSWD〉
Xtrackers新興市場碳減排與氣候改善者ETF〈EMCR〉
Xtrackers FTSE已開發市場美國除外多因子ETF〈DEEF〉
Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF〈ASHR〉
Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF〈ASHS〉
Xtrackers高Beta非投資等級債券ETF〈HYUP〉
Xtrackers國際房地產ETF〈HAUZ〉
Xtrackers低Beta非投資等級債券ETF〈HYDW〉
Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF〈DBAW〉
Xtrackers MSCI歐澳遠東匯率避險股票ETF〈DBEF〉
Xtrackers MSCI歐澳遠東高股利收益股票ETF〈HDEF〉
Xtrackers MSCI歐澳遠東精選股票ETF〈EASG〉
Xtrackers MSCI新興市場氣候選擇ETF〈EMCS〉
Xtrackers MSCI新興市場匯率避險股票ETF〈DBEM〉
Xtrackers MSCI歐洲避險股票型ETF〈DBEU〉
Xtrackers MSCI歐元區匯率避險股票ETF〈DBEZ〉
Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF〈DBJP〉
Xtrackers MSCI已開發市場不含日本ETF〈KOKU〉
Xtrackers MSCI美國氣候行動股票ETF〈USCA〉
Xtrackers MSCI美國精選股票ETF〈USSG〉
Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF〈RVNU〉
Xtrackers淨零路徑巴黎聯盟美國股票ETF〈USNZ〉
Xtrackers風險管理美元高收益策略ETF〈HYRM〉
Xtrackers RREEF全球自然資源主動型ETF〈NRES〉
Xtrackers羅素1000美國優質合理價格ETF〈QARP〉
Xtrackers羅素美國多因子ETF〈DEUS〉
Xtrackers標普500成長評分及篩選ETF〈SNPG〉
Xtrackers S&P 500評分及篩選ETF〈SNPE〉
Xtrackers標普500價值評分及篩選ETF〈SNPV〉
Xtrackers標普股利貴族篩檢ETF〈SNPD〉
Xtrackers標普400中型股評分及篩檢ETF〈MIDE〉
Xtrackers半導體精選股票ETF〈CHPS〉
Xtrackers短期存續期間非投資等級債券ETF〈SHYL〉
Xtrackers美國0-1年國債ETF〈TRSY〉
Xtrackers美國綠色基礎設施精選股票ETF〈UPGR〉
Xtrackers美國國家關鍵技術ETF〈CRTC〉
Xtrackers美元非投資等級BB-B金融股除外ETF〈BHYB〉
Xtrackers美元非投資等級公司債券ETF〈HYLB〉
Xtrackers標普500價值評分及篩選ETF〈SNPV〉
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資料日期：2025/04/30
顏色
區域
投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國
702.89
99.70
荷蘭
1.27
0.18
現金及現金等價物
0.85
0.12
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/04/30
顏色
產業
投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技
198.74
28.19
健康護理
119.22
16.91
金融
110.19
15.63
必需性消費品
50.41
7.15
能源
49.21
6.98
工業
47.31
6.71
其他
38.28
5.43
非必需消費品
38.00
5.39
原料
28.13
3.99
通信服務
25.52
3.62
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
Apple Inc
9.32
2,824.00
Microsoft Corp
9.00
1,466.00
Exxon Mobil Corp
2.93
1,788.00
UnitedHealth Group Inc
2.42
378.00
Coca-Cola Co
1.79
1,591.00
Bank of America Corp
1.69
2,720.00
Wells Fargo & Co
1.49
1,351.00
Cisco Systems Inc
1.47
1,636.00
Abbott Laboratories
1.44
709.00
2226792D
1.38
196.00
相關基金
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.99
7.83
23.76
-6.95
16.46
54.09
7.11
82.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.09
8.79
18.97
-2.86
17.10
45.32
9.73
81.30
統一NYSE FANG+ETF基金
0.26
7.06
12.68
-10.71
3.86
22.23
-4.74
169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.10
6.68
14.62
-4.34
2.88
19.62
-0.23
89.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.10
6.65
14.48
-4.70
2.11
17.83
-0.79
80.80
相關ETF
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
3.37
6.32
12.60
-19.13
-1.09
-0.68
12.67
-53.55
FT Vest道瓊工業平均指數高股利10目標收益主動型ETF
2.34
0.92
0.52
-1.33
5.20
2.63
6.41
N/A
Siren DIVCON股利避險ETF
2.30
3.83
7.31
3.12
3.02
8.41
10.15
32.85
First Trust Dorsey Wright動能與低波動ETF
2.19
0.56
2.21
-1.06
0.16
16.83
4.09
39.23
MarketDesk聚焦美國動量主動型ETF
2.15
-0.61
2.56
N/A
N/A
N/A
0.61
N/A
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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