Xtrackers標普500價值評分及篩選ETF-SNPV-ETF基本資料

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Xtrackers標普500價值評分及篩選ETF〈SNPV〉

ETF名稱	Xtrackers標普500價值評分及篩選ETF	交易所代碼	SNPV
英文名稱	Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF	交易單位	股/張
發行公司	DWS	交易所	Cboe BZX
成立日期	2022/11/09（已成立2年）	計價幣別	美元
ETF規模	6.76(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,512（月均:766）	ETF市價	30.7656（05/01）
投資風格	大型股價值型	ETF淨值	30.6500（04/30）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.07(月均:0.00)
投資區域	美國	配息頻率	季配
管理費(%)	0.15	殖利率(%)	2.23（05/01）
總管理費用(%)	0.15	年化標準差(%)	13.65（05/01）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	ALPS Distributors Inc
保管機構	The Bank of New York Mellon
經理人	Bryan Richards/Patrick Dwyer/Shlomo Bassous/Ashif Shaikh
追蹤指數	S&P 500 Value Scored & Screened Index
基準指數	S&P500 (SPY.US)
官方網站連結	https://etf.dws.com/en-us/SNPV-s-p-500-value-scored-screened-etf/
投資策略	本基金所追蹤之指數為S&P 500 Value Scored & Screened Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金採用「被動」或指數投資方式，尋求的投資結果通常與扣除費用和開支之前的基礎指數的表現相對應。
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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-0.77	-1.37	-0.83	6.93	2.71	308.58	4.69	332.96
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
黃金指數GLD.US	-2.08	-2.39	3.44	15.04	17.82	39.14	22.85	68.14
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-3.17	-0.99	2.68	-15.13	8.51	33.54	-7.20	24.78

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-0.77	-1.37	-0.83	6.93	2.71	308.58	4.69	332.96
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
黃金指數GLD.US	-2.08	-2.39	3.44	15.04	17.82	39.14	22.85	68.14
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-3.17	-0.99	2.68	-15.13	8.51	33.54	-7.20	24.78

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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