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Strive新興市場(不含中國)ETF〈STXE〉
Strive新興市場(不含中國)ETF(STXE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/13) 30.1200(美元) -0.5601 -1.83 31.7227 24.9300
淨值(2025/06/11) 30.5500(美元) 0.1600 0.53 31.3100 25.0800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Strive新興市場(不含中國)ETF(STXE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/11 30.5500 30.5800
2025/06/10 30.3900 30.5200
2025/06/09 30.1500 30.2181
2025/06/06 29.9800 30.2000
2025/06/05 29.9100 29.9785
2025/06/04 29.6500 29.7400
2025/06/03 29.2700 29.4200
2025/06/02 29.3200 29.5604
2025/05/30 29.3700 29.3200
2025/05/29 29.5600 29.6335
2025/05/28 29.5100 29.5977
2025/05/27 29.4500 29.4600
2025/05/23 29.5800 29.4961
2025/05/22 29.3200 29.2700
2025/05/21 29.5600 29.4176
日期 淨值 市價
2025/05/20 29.4000 29.4800
2025/05/19 29.4800 29.7160
2025/05/16 29.6700 29.6605
2025/05/15 29.6100 29.6600
2025/05/14 29.4700 29.4730
2025/05/13 29.1700 29.4513
2025/05/12 29.2200 29.2721
2025/05/09 28.7000 28.7348
2025/05/08 28.5500 28.3919
2025/05/07 28.7200 28.6105
2025/05/06 28.6800 28.8234
2025/05/05 28.7800 28.9748
2025/05/02 28.5900 28.8400
2025/05/01 28.1600 28.1100
2025/04/30 28.1900 28.1549

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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
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0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
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-0.99-0.571.388.7414.5625.9518.3556.22
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
-0.99-0.601.368.4914.0424.9017.9052.29
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
-1.04-0.641.318.4314.0424.8817.8452.21

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0.572.335.637.526.346.4411.7323.07

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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