Strive新興市場(不含中國)ETF-STXE-ETF基本資料

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Strive新興市場(不含中國)ETF〈STXE〉

ETF名稱	Strive新興市場(不含中國)ETF	交易所代碼	STXE
英文名稱	Strive Emerging Markets Ex-China ETF	交易單位	股/張
發行公司	Strive Asset Management	交易所	NYSE
成立日期	2023/01/31（已成立2年）	計價幣別	美元
ETF規模	99.30(百萬美元)(2025/06/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	1,434（月均:7,310）	ETF市價	31.5000（07/03）
投資風格		ETF淨值	31.2500（07/02）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.19(月均:0.02)
投資區域	新興市場	配息頻率	季配
管理費(%)	0.32	殖利率(%)	3.24（07/03）
總管理費用(%)	0.32	年化標準差(%)	12.24（07/03）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Matthew Cole/Jeffrey Sherman
追蹤指數	Bloomberg Emerging Markets ex China Large & Mid Cap Index
基準指數	那斯達克新興市場指數
官方網站連結	https://www.strivefunds.com/stxe
投資策略	本基金所追蹤之指數為Bloomberg Emerging Markets ex China Large & Mid Cap Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由新興市場（中國除外）證券組成。該指數追蹤24個新興市場經濟體（不包括中國）的大中型股本證券。在正常情況下，基金總資產的至少80%（不包括證券借貸所持有的抵押品）將投資於新興市場證券，其中可能包括代表指數中證券的存托憑證（包括美國存託憑證或全球存托憑證）。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)	-0.68	-0.68	1.82	1.77	9.72	38.68	6.53	N/A
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富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)	1.47	2.19	6.69	15.85	23.86	28.33	24.81	72.27

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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