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Strive總回報債券主動型ETF〈STXT〉
Strive總回報債券主動型ETF(STXT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 19.9300(美元) -0.0800 -0.40 20.9885 19.5300
淨值(2025/04/16) 20.0000(美元) 0.0500 0.25 20.9600 19.5000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Strive總回報債券主動型ETF(STXT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/16 20.0000 20.0100
2025/04/15 19.9500 19.9300
2025/04/14 19.9000 19.8600
2025/04/11 19.7300 19.7900
2025/04/10 19.8300 19.9804
2025/04/09 19.8500 19.9449
2025/04/08 19.9800 20.0000
2025/04/07 20.1000 20.1300
2025/04/04 20.3200 20.3300
2025/04/03 20.2700 20.3049
2025/04/02 20.1500 20.1700
2025/04/01 20.1800 20.1750
2025/03/31 20.0800 20.1151
2025/03/28 20.0700 20.0939
2025/03/27 20.0700 20.0904
日期 淨值 市價
2025/03/26 20.1000 20.1078
2025/03/25 20.1400 20.1550
2025/03/24 20.1100 20.1250
2025/03/21 20.1700 20.1800
2025/03/20 20.1800 20.2200
2025/03/19 20.1600 20.1855
2025/03/18 20.1000 20.1300
2025/03/17 20.0800 20.1400
2025/03/14 20.0900 20.1000
2025/03/13 20.1000 20.1300
2025/03/12 20.0500 20.0800
2025/03/11 20.0900 20.1100
2025/03/10 20.1600 20.1400
2025/03/07 20.0800 20.1100
2025/03/06 20.1200 20.1439

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.42-0.331.243.319.081.7333.92
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.230.250.241.701.248.291.7216.21
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.231.000.241.701.248.291.7116.21
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
0.231.04-0.101.460.926.951.498.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
0.231.25-0.152.060.236.871.812.70

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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