首頁首頁新聞新聞台股台股美股美股新VIP新VIP選股選股基金基金ETFETF自主理財自主理財固定收益固定收益櫃檯櫃檯XQXQ
更多更多
知識庫知識庫iQuoteiQuote焦點專題焦點專題財經台財經台金融金融理財理財多空多空人民幣人民幣未上市未上市權證權證港股港股
註冊註冊
粉絲團粉絲團
首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
Strive總回報債券主動型ETF〈STXT〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
機構不動產抵押證券6,106.7546.62
債券1,979.2615.11
資產擔保證券1,533.8911.71
非機構不動產抵押證券1,453.9911.10
CorpIG1,252.269.56
擔保貸款憑證658.885.03
現金66.810.51
CorpHY47.160.36
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US 10YR NOTE (CBT)Jun2517.66212.00
US 5YR NOTE (CBT) Jun256.0074.00
Fannie Mae Pool 3% 01/01/20522.143,284,316.32
MicroStrategy Inc 0% 03/01/20301.792,500,000.00
Freddie Mac Pool 4.5% 04/01/20541.752,441,427.65
US LONG BOND(CBT) Jun251.6719.00
Freddie Mac Pool 6% 12/01/20531.532,012,013.48
Freddie Mac Pool 5.5% 11/01/20541.491,989,474.86
First American Government Obligations Fund 12/01/21.461,953,024.52
United States Treasury Note/Bond 4.125% 10/31/20271.391,850,000.00

�㮾����抅���
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

�㮾���ETF
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
  • 文章
  • 基金
  • 美股
  • ETF
  • 指數
  • 港股
最近查閱的商品
鞈��躰���碶葉...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
鞈��躰���碶葉...