Strive總回報債券主動型ETF-STXT-ETF基本資料

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Strive總回報債券主動型ETF〈STXT〉

ETF名稱	Strive總回報債券主動型ETF	交易所代碼	STXT
英文名稱	Strive Total Return Bond ETF	交易單位	股/張
發行公司	Strive Asset Management	交易所	NYSE
成立日期	2023/08/10（已成立2年）	計價幣別	美元
ETF規模	134.94(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	6,391（月均:14,062）	ETF市價	20.0200（05/02）
投資風格		ETF淨值	20.1400（04/30）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.25(月均:0.10)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.49	殖利率(%)	5.06（05/02）
總管理費用(%)	0.49	年化標準差(%)	6.71（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Matthew Cole/Jeffrey Sherman/Clayton Triick/Ward Bortz
追蹤指數
基準指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結	https://www.strivefunds.com/stxt
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求最大化總回報。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產（加上用於投資目的的借款）投資於不同到期日的債券組合。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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