VictoryShares美國小型高股利波動率加權ETF-CSB-ETF基本資料

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VictoryShares美國小型高股利波動率加權ETF〈CSB〉

ETF名稱	VictoryShares美國小型高股利波動率加權ETF	交易所代碼	CSB
英文名稱	VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF	交易單位	股/張
發行公司	Victory Capital	交易所	NASDAQ
成立日期	2015/07/08（已成立10年）	計價幣別	美元
ETF規模	274.29(百萬美元)(2025/05/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	13,211（月均:13,853）	ETF市價	54.3700（06/17）
投資風格	小型股價值型	ETF淨值	54.8300（06/16）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.05(月均:-0.02)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.3	殖利率(%)	3.51（06/17）
總管理費用(%)	0.4 (含 0.1 非管理費用)	年化標準差(%)	18.04（06/17）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商	Foreside Fund Services, LLC.
保管機構	Citibank, N.A
經理人	Mannik Dhillon
追蹤指數	Nasdaq Victory US Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index
基準指數	道瓊指數
官方網站連結	https://advisor.vcm.com/products/victoryshares-etfs/victoryshares-etfs-list/victoryshares-us-small-cap-high-div-volatility-wtd-etf
投資策略	本基金所追蹤之指數為Nasdaq Victory US Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。
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名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.16	1.48	3.16	22.72	1.50	63.82	10.50	118.87
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	-0.20	1.55	3.48	19.51	5.98	53.60	13.55	118.41
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	1.02	1.02	2.91	11.63	-1.47	18.84	3.31	114.52
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD	1.01	1.01	2.78	11.20	-2.19	17.06	2.61	105.03
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	0.15	1.60	3.24	13.62	-0.98	16.53	5.22	107.99

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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