Altrius全球股息主動型ETF-DIVD-ETF基本資料

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Altrius全球股息主動型ETF〈DIVD〉

ETF名稱	Altrius全球股息主動型ETF	交易所代碼	DIVD
英文名稱	Altrius Global Dividend ETF	交易單位	股/張
發行公司	Altrius Funds	交易所	NASDAQ
成立日期	2022/09/29（已成立3年）	計價幣別	美元
ETF規模	8.79(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	8,643（月均:3,018）	ETF市價	34.9700（05/16）
投資風格	大型股價值型	ETF淨值	34.8900（05/16）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.23(月均:0.03)
投資區域	全球	配息頻率	月配
管理費(%)	0.49	殖利率(%)	3.05（05/16）
總管理費用(%)	0.49	年化標準差(%)	14.50（05/16）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Quasar Distributors, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	James M. Russo/Richard Shaner/Joshua Russell
追蹤指數
基準指數	道瓊全球指數
官方網站連結	https://altriusfunds.com/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求資本和收入的長期資本增長。為實現其目標，該基金將至少90%的淨資產，加上用於投資目的的任何借款金額，投資於支付股息的權益證券。基金將投資的主要權益證券類型為普通股。在正常市場條件下，該基金至少30%的資產將投資於美國境外。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	1.09	6.86	22.29	-6.62	17.55	54.32	7.76	102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	1.08	6.95	22.35	-7.01	16.36	51.51	6.92	84.75
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	1.03	3.25	13.88	2.27	5.00	27.55	8.45	56.93
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	1.03	3.25	13.88	2.27	4.99	27.54	8.44	56.92
摩根士丹利環球機會基金A(美元)	0.39	5.17	16.30	-0.87	10.82	26.46	10.95	97.44

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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