Altrius全球股息主動型ETF-DIVD-ETF配息狀況

Altrius全球股息主動型ETF〈DIVD〉

除息日	登記日	發放日	幣別	配息總額
2025/04/29	2025/04/29	2025/04/30	美元	0.188700
2025/03/28	2025/03/28	2025/03/31	美元	0.080900
2025/02/27	2025/02/27	2025/02/28	美元	0.050900
2025/01/30	2025/01/30	2025/01/31	美元	0.019200
2024/12/30	2024/12/30	2024/12/31	美元	0.126800
2024/11/27	2024/11/27	2024/11/29	美元	0.057300
2024/10/30	2024/10/30	2024/10/31	美元	0.102500
2024/09/27	2024/09/27	2024/09/30	美元	0.047700
2024/08/29	2024/08/29	2024/08/30	美元	0.066100
2024/07/30	2024/07/30	2024/07/31	美元	0.052900
2024/06/27	2024/06/27	2024/06/28	美元	0.053200
2024/05/30	2024/05/30	2024/05/31	美元	0.218700
2024/04/26	2024/04/29	2024/04/30	美元	0.129100
2024/03/26	2024/03/27	2024/03/28	美元	0.128100
2024/02/27	2024/02/28	2024/02/29	美元	0.067000
2024/01/29	2024/01/30	2024/01/31	美元	0.017900
2023/12/20	2023/12/21	2023/12/22	美元	0.091700
2023/11/28	2023/11/29	2023/11/30	美元	0.077300
2023/10/27	2023/10/30	2023/10/31	美元	0.062900
2023/09/27	2023/09/28	2023/09/29	美元	0.063100
2023/08/29	2023/08/30	2023/08/31	美元	0.065100
2023/07/27	2023/07/28	2023/07/31	美元	0.041500
2023/06/28	2023/06/29	2023/06/30	美元	0.087600
2023/05/26	2023/05/30	2023/05/31	美元	0.149200

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
配息基準日：除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日。
登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
顯示近二年的配息。

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	-3.09	-0.88	2.44	-12.80	9.54	36.89	-5.52	45.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-3.09	-0.93	2.08	-13.30	8.43	34.20	-6.29	32.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	0.30	2.77	4.13	-3.18	5.18	27.59	1.80	35.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	0.30	2.77	4.13	-3.18	5.18	27.58	1.80	35.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)	-0.34	1.28	0.77	-5.10	5.20	25.60	-0.55	46.71

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第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	0.30	2.77	4.13	-3.18	5.18	27.59	1.80	35.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	0.30	2.77	4.13	-3.18	5.18	27.58	1.80	35.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)	-0.34	1.28	0.77	-5.10	5.20	25.60	-0.55	46.71

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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文章
基金
美股
ETF
指數
港股

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元大美債20年	-0.18%
群益ESG投等債20+	-0.92%
Vanguard標普500指數ETF	0.71%
Vanguard全世界股票ETF	0.36%
iShares 20年期以上美國公債...	-0.87%

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