Essential 40 股票ETF-ESN-ETF基本資料

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Essential 40 股票ETF〈ESN〉

ETF名稱	Essential 40 股票ETF	交易所代碼	ESN
英文名稱	Essential 40 Stock ETF	交易單位	股/張
發行公司	KKM Financial	交易所	NASDAQ
成立日期	2024/10/21（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	84.00(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	7,870（月均:17,915）	ETF市價	15.5900（05/16）
投資風格		ETF淨值	15.3100（05/14）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.03(月均:0.03)
投資區域	美國	配息頻率	年配
管理費(%)	0.5	殖利率(%)	0.62（05/16）
總管理費用(%)	1.24 (含 0.74 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（05/16）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Northern Lights Distributors, LLC
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
經理人	Dan Deming
追蹤指數	Essential 40 Stock Index
基準指數	Russell 1000 Growth Index
官方網站連結	https://essential40etf.com/
投資策略	本基金所追蹤之指數為Essential 40 Stock Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常將其至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於構成Essential 40 Stock Index（“基準指數”）的公司的普通股，該指數衡量40家美國藍籌公司的權益證券的投資回報。
文件下載	公開說明書

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潘渡招商區塊鏈主題ETF	4.47	13.82	22.66	-8.73	-10.31	34.46	-4.85	N/A
Global X國防科技ETF	2.90	-0.06	6.21	31.37	37.76	61.20	43.97	N/A
Global X電玩與電競ETF	1.91	1.57	11.29	8.89	27.72	37.27	22.57	36.36
Global X農業科技與食品創新ETF	1.44	0.76	6.76	3.93	8.20	-3.89	9.96	-37.02
Invesco Dorsey Wright 已開發市場動能組合ETF	1.43	0.52	8.40	7.62	17.02	22.67	18.04	52.81

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潘渡招商區塊鏈主題ETF	4.47	13.82	22.66	-8.73	-10.31	34.46	-4.85	N/A
Global X國防科技ETF	2.90	-0.06	6.21	31.37	37.76	61.20	43.97	N/A
Global X電玩與電競ETF	1.91	1.57	11.29	8.89	27.72	37.27	22.57	36.36
Global X農業科技與食品創新ETF	1.44	0.76	6.76	3.93	8.20	-3.89	9.96	-37.02
Invesco Dorsey Wright 已開發市場動能組合ETF	1.43	0.52	8.40	7.62	17.02	22.67	18.04	52.81

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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Thornburg多部門債券主動型...	-0.14%

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