Essential 40 股票ETF-ESN-ETF基本資料

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Essential 40 股票ETF〈ESN〉

ETF名稱	Essential 40 股票ETF	交易所代碼	ESN
英文名稱	Essential 40 Stock ETF	交易單位	股/張
發行公司	KKM Financial	交易所	NASDAQ
成立日期	2024/10/21（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	83.00(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	4,844（月均:22,862）	ETF市價	15.0437（04/30）
投資風格		ETF淨值	14.9100（04/28）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.07(月均:0.04)
投資區域	美國	配息頻率	年配
管理費(%)	0.5	殖利率(%)	0.64（04/30）
總管理費用(%)	1.24 (含 0.74 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（04/30）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Northern Lights Distributors, LLC
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
經理人	Dan Deming
追蹤指數	Essential 40 Stock Index
基準指數	Russell 1000 Growth Index
官方網站連結	https://essential40etf.com/
投資策略	本基金所追蹤之指數為Essential 40 Stock Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常將其至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於構成Essential 40 Stock Index（“基準指數”）的公司的普通股，該指數衡量40家美國藍籌公司的權益證券的投資回報。
文件下載	公開說明書

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	0.13	1.27	2.45	3.86	3.70	46.22	17.86	28.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元	0.65	1.27	4.76	14.26	12.27	19.89	20.21	24.85
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	0.34	0.71	0.74	6.09	11.95	19.11	9.86	N/A
貝萊德歐洲價值型基金A2美元	-0.47	1.15	3.04	9.22	9.34	18.23	15.75	43.37
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份	1.04	1.10	4.84	10.89	13.06	17.91	16.84	44.50

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	0.13	1.27	2.45	3.86	3.70	46.22	17.86	28.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元	0.65	1.27	4.76	14.26	12.27	19.89	20.21	24.85
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	0.34	0.71	0.74	6.09	11.95	19.11	9.86	N/A
貝萊德歐洲價值型基金A2美元	-0.47	1.15	3.04	9.22	9.34	18.23	15.75	43.37
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份	1.04	1.10	4.84	10.89	13.06	17.91	16.84	44.50

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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