Essential 40 股票ETF-ESN-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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Essential 40 股票ETF〈ESN〉

持股明細

資料日期：2025/03/31

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
CVS HEALTH CORP	3.13	38,352.00
AMERICAN WATER W	2.94	16,562.00
BERKSHIRE HATH-B	2.91	4,538.00
VERIZON COMMUNIC	2.87	52,545.00
INTEL CORP	2.81	102,831.00
CHUBB LTD	2.80	7,710.00
CME GROUP INC	2.79	8,742.00
IBM	2.79	9,308.00
DUKE ENERGY CORP	2.77	18,879.00
VISA INC-CLASS A	2.77	6,575.00

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	0.13	1.27	2.45	3.86	3.70	46.22	17.86	28.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元	0.65	1.27	4.76	14.26	12.27	19.89	20.21	24.85
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	0.34	0.71	0.74	6.09	11.95	19.11	9.86	N/A
貝萊德歐洲價值型基金A2美元	-0.47	1.15	3.04	9.22	9.34	18.23	15.75	43.37
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份	1.04	1.10	4.84	10.89	13.06	17.91	16.84	44.50

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	0.13	1.27	2.45	3.86	3.70	46.22	17.86	28.57
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元	0.65	1.27	4.76	14.26	12.27	19.89	20.21	24.85
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	0.34	0.71	0.74	6.09	11.95	19.11	9.86	N/A
貝萊德歐洲價值型基金A2美元	-0.47	1.15	3.04	9.22	9.34	18.23	15.75	43.37
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份	1.04	1.10	4.84	10.89	13.06	17.91	16.84	44.50

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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