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Essential 40 股票ETF〈ESN〉
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資料日期:2025/05/16
代號名稱追蹤指數相關係數
DSPYTema標普500歷史權重主動型ETF 0.9834
ASLVAllspring特殊大型價值主動型ETF 0.9828
LCAPPrincipal資本增值精選主動型ETF 0.9827
IWDiShares羅素1000價值股ETFRussell 1000 Value index0.9824
IWDLETRACS二倍做多美國價值因子總回報ETNRussell 1000 Value TR USD Index0.9822
IWXiShares羅素200大價值股ETFRussell Top 200 Value Index0.9807
ILCViShares晨星價值股ETFMorningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index0.9806
VONVVanguard羅素1000價值指數ETFRussell 1000 Value Index0.9805
GVUSGoldman Sachs MarketBeta羅素1000價值股ETFRussell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index0.9793
EVUSiShares ESG感知MSCI美國價值型ETFMSCI USA Value Extended ESG Focus Index0.9788
TDVGT. Rowe Price股利成長主動型ETF 0.9785
VTVVanguard價值股ETFCRSP US Large Cap Value Index0.9777
IVEiShares標普500價值股ETFS&P 500(R) Value Index0.9776
PRFInvesco RAFI美國1000基本面指數ETFRAFI Fundamental Select US 1000 Index0.9776
THEQT. Rowe Price避險股票主動型ETF 0.9775
FNDXSchwab基本面美國大型股ETFRAFI Fundamental High Liquidity US Large Index0.9774
RSMRFT Vest美國股票等權重緩衝主動型ETF-3月 0.9771
YOKEYoke核心主動型ETF 0.9771
QUSSPDR MSCI美國戰略因素ETFMSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index0.9765
SPYVSPDR投資組合標普500價值股ETFS&P 500 Value Index0.9763


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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-1.060.379.445.6113.5524.2010.1142.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.251.108.439.6218.1821.7914.7852.16
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.961.589.625.8012.1321.198.4256.88
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-1.140.8012.132.368.9021.034.0484.74
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-1.251.0411.811.967.9420.233.2280.44

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-1.060.379.445.6113.5524.2010.1142.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.251.108.439.6218.1821.7914.7852.16
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.961.589.625.8012.1321.198.4256.88
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-1.140.8012.132.368.9021.034.0484.74
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-1.251.0411.811.967.9420.233.2280.44

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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