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發行公司	AllianzIM
網址	https://www.allianzim.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
JULT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月	05/16	美元	0.77	4.26	1.67	9.51	-1.25	2.31	10.04	48.10	N/A
JNEU	AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF	05/16	美元	0.73	4.79	0.29	8.72	-3.08	0.06	N/A	N/A	N/A
MAYU	AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF	05/16	美元	0.67	3.81	-1.37	9.25	-4.95	-1.59	7.72	N/A	N/A
JUNT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月	05/16	美元	0.64	4.88	2.81	10.18	0.22	3.43	12.06	N/A	N/A
AUGT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月	05/16	美元	0.59	3.94	1.87	9.23	-0.93	2.30	11.74	N/A	N/A
FLJJ	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月	05/16	美元	0.57	3.32	1.21	5.63	-0.85	2.75	9.82	N/A	N/A
OCTT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月	05/16	美元	0.57	3.57	1.64	8.88	-1.18	2.14	6.84	39.51	N/A
OCTU	AllianzIM美國股票Buffer15 10月無上限主動型ETF	05/16	美元	0.57	2.90	0.92	6.83	-2.00	0.69	N/A	N/A	N/A
SEPU	AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF	05/16	美元	0.57	3.12	0.62	7.02	-2.41	0.41	N/A	N/A	N/A
SEPT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月	05/16	美元	0.56	3.64	1.88	8.88	-0.92	2.23	9.35	N/A	N/A
SIXP	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月	05/16	美元	0.55	3.00	2.48	7.68	-0.30	3.12	10.72	N/A	N/A
ARLU	AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF	05/16	美元	0.52	3.58	-1.22	8.47	-4.67	-1.49	7.07	N/A	N/A
AUGW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月	05/16	美元	0.52	2.98	2.13	6.55	0.17	2.73	8.67	N/A	N/A
NVBU	AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF	05/16	美元	0.52	3.16	0.85	7.36	-2.03	0.57	N/A	N/A	N/A
DECT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月	05/16	美元	0.51	3.46	1.41	8.62	-1.46	0.10	5.90	N/A	N/A
JANW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月	05/16	美元	0.50	2.33	1.69	6.08	-0.14	2.56	7.78	37.02	N/A
SIXJ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月	05/16	美元	0.50	2.83	2.03	7.00	-0.31	3.69	10.48	33.24	N/A
AUGU	AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF	05/16	美元	0.49	3.26	0.32	7.11	-2.79	0.08	N/A	N/A	N/A
JULW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月	05/16	美元	0.49	3.56	2.26	7.43	0.07	2.86	8.69	36.39	N/A
MART	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月	05/16	美元	0.49	3.58	3.43	8.94	0.48	4.13	12.92	N/A	N/A
NVBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月	05/16	美元	0.49	3.52	1.88	8.95	-0.86	2.29	7.95	N/A	N/A
FEBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月	05/16	美元	0.48	3.63	0.80	8.91	-1.19	1.82	9.09	N/A	N/A
JUNW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月	05/16	美元	0.48	3.76	3.39	8.03	1.54	4.03	10.65	N/A	N/A
SPBU	AllianzIM Buffer15無上限配置主動型ETF	05/16	美元	0.48	3.39	N/A	7.63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MAYT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月	05/16	美元	0.46	3.25	2.35	9.42	-0.05	2.96	10.76	N/A	N/A
JULU	AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF	05/16	美元	0.45	3.52	0.03	7.17	-3.14	-0.19	N/A	N/A	N/A
JANU	AllianzIM美國股票Buffer15 1月無上限主動型ETF	05/16	美元	0.42	2.99	N/A	7.20	-1.94	N/A	N/A	N/A	N/A
MARU	AllianzIM美國股票Buffer15 3月無上限主動型ETF	05/16	美元	0.41	3.11	N/A	7.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
APRT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月	05/16	美元	0.39	3.15	-0.68	8.02	-4.09	-0.14	8.51	39.97	N/A
JANT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月	05/16	美元	0.39	3.48	1.52	8.86	-1.13	2.69	9.70	44.28	N/A
MAYW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月	05/16	美元	0.39	1.96	3.89	7.58	1.80	4.15	10.11	N/A	N/A
SPBX	AllianzIM 6個月緩衝10配置主動型ETF	05/16	美元	0.35	2.36	N/A	6.39	-1.16	N/A	N/A	N/A	N/A
NVBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月	05/16	美元	0.34	2.36	1.77	5.99	-0.01	2.43	6.69	N/A	N/A
MARW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月	05/16	美元	0.32	2.34	2.63	5.95	0.82	3.29	9.86	N/A	N/A
SEPW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月	05/16	美元	0.30	2.53	1.91	6.10	-0.04	2.54	7.08	N/A	N/A
DECW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月	05/16	美元	0.29	2.47	1.48	5.88	-0.64	0.93	5.20	N/A	N/A
SPBW	AllianzIM緩衝20配置主動型ETF	05/16	美元	0.29	2.57	N/A	6.40	0.03	N/A	N/A	N/A	N/A
SIXF	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月	05/16	美元	0.28	2.50	2.25	7.04	-0.72	2.96	9.70	N/A	N/A
SIXO	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月	05/16	美元	0.28	2.17	0.28	6.49	-2.27	0.99	8.95	31.77	N/A
FEBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月	05/16	美元	0.25	2.29	0.86	5.88	-0.52	1.62	6.73	N/A	N/A
OCTW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月	05/16	美元	0.25	2.27	1.70	6.01	-0.21	2.22	5.71	36.09	N/A
FEBU	AllianzIM美國股票Buffer15 2月無上限主動型ETF	05/16	美元	0.22	2.81	N/A	6.78	-2.10	N/A	N/A	N/A	N/A
DECU	AllianzIM美國股票Buffer15 12月無上限主動型ETF	05/16	美元	0.20	2.39	0.81	6.18	-1.84	N/A	N/A	N/A	N/A
FLAO	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月	05/16	美元	0.19	1.90	-1.99	4.41	-4.52	-1.61	6.94	N/A	N/A
SIXD	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月	05/16	美元	0.19	0.90	0.85	5.15	-1.60	0.15	N/A	N/A	N/A
SIXZ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月	05/16	美元	0.18	2.20	0.68	4.63	-1.69	1.30	8.40	N/A	N/A
APRW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月	05/16	美元	0.16	1.85	-0.12	5.09	-2.36	0.51	7.33	26.56	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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