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Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF〈FSEC〉
ETF名稱 Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF 交易所代碼 FSEC
英文名稱 Fidelity Investment Grade Securitized ETF 交易單位 股/張
發行公司 Fidelity Investment 交易所 NYSE
成立日期 2021/03/02（已成立4年） 計價幣別 美元
ETF規模 3.50(百萬美元)(2025/03/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 556,927（月均:539,628） ETF市價 43.1400（05/02）
投資風格 ETF淨值 43.2600（05/01）
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.42(月均:0.27)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.36 殖利率(%) 3.11（05/02）
總管理費用(%) 0.37 (含 0.01 非管理費用) 年化標準差(%) 7.22（05/02）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 Fidelity Distributors Company LLC(FDC)
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Franco Castagliuolo/Sean Corcoran
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://institutional.fidelity.com/app/fund/etf/snapshot/FIIS_ETF_FSEC.html
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求高水準的當期收入。本基金通常將至少80%的資產投資於中高質量的投資級證券化債務證券和這些證券的回購協定。基金投資由美國政府及其機構，外國政府和公司發行的證券化債務證券。本基金投資於由美國國會特許或贊助的實體發行的美國政府證券，但這些實體的證券既不由美國財政部發行也不由美國財政部擔保。
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相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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