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Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF〈FSEC〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 0.31 2.29 0.55 -1.42 1.14 -2.93 1.48 1.98 2.55 1.32 1.98 -2.91
基準指數漲跌幅 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37
差額 -0.96 1.42 0.01 0.25 0.18 -0.55 0.08 0.59 0.31 0.45 0.39 -0.54
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 3.17 -3.21 6.12 0.32 -0.62 7.25 -3.67 -0.60 2.45 1.59 -4.94 -4.48
基準指數漲跌幅 2.70 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03
差額 0.47 -0.13 1.02 0.27 0.10 0.62 -0.67 0.34 -0.72 -0.20 -0.38 0.55
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 2.40 5.22 -12.62 N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 N/A N/A
差額 1.23 -0.50 0.96 N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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