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Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF〈FSEC〉
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資料日期:2025/05/02
代號名稱追蹤指數相關係數
IBGLiShares iBonds 2055年12月期公債ETFICE 2055 Maturity US Treasury Index0.8690
IBGBiShares iBonds 2045年12月期公債ETFICE 2045 Maturity US Treasury Index0.8658
GOVIInvesco等權重0-30年國債ETFICE 1-30 Year Laddered Maturity US Treasury Index0.8509
SPMBSPDR投資組合抵押貸款債券ETFBloomberg U.S. MBS Index0.8500
VMBSVanguard抵押貸款證券ETFBloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index0.8481
MBBiShares抵押貸款證券化債券ETFBloomberg U.S. MBS Index0.8465
AGGiShares美國核心綜合債券ETFBloomberg US Aggregate Bond Index0.8462
FIXDFirst Trust TCW機會固定收益主動型ETF 0.8460
IBTQiShares iBonds 2035年12月期公債ETFICE 2035 Maturity US Treasury Index0.8454
BNDVanguard總體債券市場ETFBloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index0.8445
TLHiShares 10-20年期美國公債ETFICE US Treasury 10-20 Year Bond Index0.8430
BOXAAlpha Architect綜合債券主動型ETF 0.8414
SPABSPDR投資組合美國綜合債券ETFBloomberg U.S. Aggregate Bond Index0.8387
HFSIHartford策略收益主動型ETF 0.8364
EAGGiShares ESG感知美國綜合債券ETFBloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus Index0.8359
SPTBSPDR投資組合公債ETFBloomberg U.S. Treasury Index0.8359
IBGAiShares iBonds 2044年12月期公債ETFICE 2044 Maturity US Treasury Index0.8309
HCRBHartford核心債券主動型ETF 0.8306
HTRBHartford總回報債券主動型ETF 0.8299
BBAGJPMorgan BetaBuilders美國綜合債券ETFBloomberg U.S. Aggregate Bond Index0.8293


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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.141.020.672.563.309.062.7218.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.141.020.672.563.309.052.7218.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.09-0.75-0.860.472.978.261.4833.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)
0.030.580.772.893.038.103.613.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)
-0.080.450.452.142.268.092.896.88

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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.141.020.672.563.309.062.7218.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.141.020.672.563.309.052.7218.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.09-0.75-0.860.472.978.261.4833.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)
0.030.580.772.893.038.103.613.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)
-0.080.450.452.142.268.092.896.88

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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