AllianzIM緩衝20配置主動型ETF-SPBW-ETF基本資料

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AllianzIM緩衝20配置主動型ETF〈SPBW〉

ETF名稱	AllianzIM緩衝20配置主動型ETF	交易所代碼	SPBW
英文名稱	AllianzIM Buffer20 Allocation ETF	交易單位	股/張
發行公司	AllianzIM	交易所	NYSE
成立日期	2025/01/07（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	27.01(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	2,666（月均:17,550）	ETF市價	25.3986（05/16）
投資風格		ETF淨值	25.2900（05/15）
投資標的	平衡型	折溢價(%)	0.14(月均:0.05)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.1	殖利率(%)	N/A（05/16）
總管理費用(%)	0.84 (含 0.74 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（05/16）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
經理人	Thomas Paustian/Josiah Highmark
追蹤指數
基準指數	道瓊健康護理指數
官方網站連結	https://www.allianzim.com/etfs/spbw/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在通過降低下行風險來實現資本增值。基礎ETF均採用緩衝策略，力求在指定的一年期末與SPDR S&P 500 ETF Trust的股價回報相匹配，但須遵守上行最大百分比回報和下行保護，緩衝結果期間SPY ETF的前20%損失。在正常市場條件下，基礎ETF將其各自淨資產的至少80%投資於具有與美國大型股證券類似的經濟特徵的工具。
文件下載	基金概覽公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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