AllianzIM緩衝20配置主動型ETF-SPBW-ETF基本資料

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AllianzIM緩衝20配置主動型ETF〈SPBW〉

ETF名稱	AllianzIM緩衝20配置主動型ETF	交易所代碼	SPBW
英文名稱	AllianzIM Buffer20 Allocation ETF	交易單位	股/張
發行公司	AllianzIM	交易所	NYSE
成立日期	2025/01/07（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	24.60(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	5,510（月均:6,504）	ETF市價	24.5797（04/30）
投資風格		ETF淨值	24.5400（04/29）
投資標的	平衡型	折溢價(%)	0.02(月均:0.02)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.1	殖利率(%)	N/A（04/30）
總管理費用(%)	0.84 (含 0.74 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（04/30）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
經理人	Thomas Paustian/Josiah Highmark
追蹤指數
基準指數	道瓊健康護理指數
官方網站連結	https://www.allianzim.com/etfs/spbw/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在通過降低下行風險來實現資本增值。基礎ETF均採用緩衝策略，力求在指定的一年期末與SPDR S&P 500 ETF Trust的股價回報相匹配，但須遵守上行最大百分比回報和下行保護，緩衝結果期間SPY ETF的前20%損失。在正常市場條件下，基礎ETF將其各自淨資產的至少80%投資於具有與美國大型股證券類似的經濟特徵的工具。
文件下載	基金概覽公開說明書

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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.47	5.84	2.13	1.61	-1.87	17.10	4.27	5.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)	1.19	5.51	0.32	-1.16	-0.53	17.10	-0.42	3.99
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.15	5.46	0.40	-1.20	-0.57	17.05	-0.33	2.82
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)	1.43	5.77	1.96	1.54	-1.98	16.88	4.21	6.68
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.37	3.67	1.57	-1.80	5.12	16.55	0.11	N/A

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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.47	5.84	2.13	1.61	-1.87	17.10	4.27	5.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)	1.19	5.51	0.32	-1.16	-0.53	17.10	-0.42	3.99
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	1.15	5.46	0.40	-1.20	-0.57	17.05	-0.33	2.82
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)	1.43	5.77	1.96	1.54	-1.98	16.88	4.21	6.68
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.37	3.67	1.57	-1.80	5.12	16.55	0.11	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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AllianzIM緩衝20配置主動型...	0.26%

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