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AllianzIM緩衝20配置主動型ETF〈SPBW〉
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季均折溢價2025/04/290.05987/29

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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.475.842.131.61-1.8717.104.275.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.155.460.40-1.20-0.5717.05-0.332.82
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
1.435.771.961.54-1.9816.884.216.68
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.373.671.57-1.805.1216.550.11N/A

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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.475.842.131.61-1.8717.104.275.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.155.460.40-1.20-0.5717.05-0.332.82
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
1.435.771.961.54-1.9816.884.216.68
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.373.671.57-1.805.1216.550.11N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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