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多空報酬
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趨勢軌跡
受益人數
配息基準日
除息日
登記日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2025/06/27
2025/06/27
2025/07/01
美元
0.183000
2025/05/29
2025/05/29
2025/06/02
美元
0.180000
2025/04/29
2025/04/29
2025/05/01
美元
0.190000
2025/03/28
2025/03/28
2025/04/01
美元
0.189000
2025/02/27
2025/02/27
2025/03/03
美元
0.176000
2025/01/30
2025/01/30
2025/02/03
美元
0.184000
2024/12/30
2024/12/30
2025/01/02
美元
0.212000
2024/11/27
2024/11/27
2024/12/02
美元
0.196000
2024/10/30
2024/10/30
2024/11/01
美元
0.211000
2024/09/27
2024/09/27
2024/10/01
美元
0.175000
2024/08/29
2024/08/29
2024/09/03
美元
0.214000
2024/07/30
2024/07/30
2024/08/01
美元
0.218000
2024/06/27
2024/06/27
2024/07/01
美元
0.214000
2024/05/30
2024/05/30
2024/06/03
美元
0.228000
2024/04/26
2024/04/29
2024/05/01
美元
0.216000
2024/03/26
2024/03/27
2024/04/01
美元
0.209000
2024/02/27
2024/02/28
2024/03/01
美元
0.210000
2024/01/29
2024/01/30
2024/02/01
美元
0.218000
2023/12/27
2023/12/28
2024/01/02
美元
0.373000
2023/11/28
2023/11/29
2023/12/01
美元
0.185000
2023/10/27
2023/10/30
2023/11/01
美元
0.207000
2023/09/27
2023/09/28
2023/10/02
美元
0.203000
2023/08/29
2023/08/30
2023/09/01
美元
0.220000
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
顯示近二年的配息。
相關基金
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.09
0.19
0.57
2.69
4.25
9.09
5.00
41.07
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.00
0.31
0.83
3.97
3.83
7.92
5.11
22.93
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
-0.01
0.30
0.82
3.96
3.82
7.91
5.10
22.90
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
-0.02
0.29
0.75
3.75
3.43
7.03
4.73
18.14
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.24
0.84
0.76
1.58
4.04
6.91
4.20
20.73
相關ETF
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
元大零息超長美債
1.19
1.32
-1.92
-12.76
-14.03
N/A
-15.55
N/A
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
0.98
2.33
-1.93
-4.56
-2.87
-10.47
-4.25
-35.25
國泰20年美債
0.93
1.05
-0.76
-10.42
-9.64
-13.19
-10.43
-19.91
Simplify債券牛市主動型ETF
0.91
0.32
-8.42
-11.61
-11.60
N/A
-14.47
N/A
凱基金融債20+
0.90
1.00
0.58
-5.94
-8.04
-9.07
-7.87
1.31
Facebook
Twitter
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
多元資產契機
錢近日印越
多元資產契機
錢近日印越
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N/A%
主動野村台灣50
0.70%
主動群益台灣強棒
1.58%
主動統一台股增長
1.11%
元大台灣50
0.29%
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