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Fidelity永續低期限債券主動型ETF〈FSLD〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/05/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國453.3590.67
加拿大35.107.02
荷蘭4.350.87
愛爾蘭3.650.73
英國2.100.42
澳大利亞1.350.27
持股明細
資料日期:2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
UST BILLS 0% 11/28/257.20368,900.00
USTN 3.5% 09/30/266.53329,900.00
UST BILLS 0% 09/04/256.18313,700.00
UST BILLS 0% 06/12/255.97300,000.00
UST BILLS 0% 08/07/255.93300,000.00
CASH CF2.29114,766.00
UST BILLS 0% 08/26/251.97100,000.00
USTN 4.125% 01/31/271.0050,000.00
MSTDW 4.679%/VAR 07/17/260.9045,000.00
GSINC 5.798%/VAR 08/10/260.9045,000.00

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify增強型收益主動型ETF
2.474.323.2417.9210.317.9711.17N/A
Cambria稅控主動型ETF
0.812.355.3718.796.41N/A7.73N/A
BondBloxx私人信貸CLO主動型ETF
0.40-0.22-0.41-0.581.69N/A1.87N/A
Brookmont災難性債券主動型ETF
0.380.15-1.17-1.70N/AN/AN/AN/A
FolioBeyond增強型固定收益溢價主動型ETF
0.220.751.751.86N/AN/AN/AN/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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