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Fidelity永續低期限債券主動型ETF〈FSLD〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國448.3589.67
加拿大36.957.39
荷蘭4.600.92
愛爾蘭3.850.77
智利2.600.52
英國2.200.44
澳大利亞1.450.29
持股明細
資料日期:2025/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
UST BILLS 0% 11/28/257.22368,900.00
USTN 3.5% 09/30/266.54329,900.00
UST BILLS 0% 09/04/256.20313,700.00
UST BILLS 0% 08/07/255.95300,000.00
UST BILLS 0% 08/26/255.54280,000.00
CASH CF2.80140,543.00
USTN 4.125% 01/31/271.0050,000.00
MSTDW 4.679%/VAR 07/17/260.9045,000.00
GSINC 5.798%/VAR 08/10/260.9045,000.00
BOA CORP 3.559%/VAR 04/23/270.8945,000.00

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
元大零息超長美債
1.191.32-1.92-12.76-14.03N/A-15.55N/A
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
0.982.33-1.93-4.56-2.87-10.47-4.25-35.25
國泰20年美債
0.931.05-0.76-10.42-9.64-13.19-10.43-19.91
Simplify債券牛市主動型ETF
0.910.32-8.42-11.61-11.60N/A-14.47N/A
凱基金融債20+
0.901.000.58-5.94-8.04-9.07-7.871.31

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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