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Fidelity永續低期限債券主動型ETF〈FSLD〉
Fidelity永續低期限債券主動型ETF(FSLD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/18) 50.2900(美元) 0.0200 0.04 50.5100 49.9650
淨值(2025/06/18) 50.2700(美元) 0.0100 0.02 50.3700 49.9400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity永續低期限債券主動型ETF(FSLD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 50.2700 50.2900
2025/06/17 50.2600 50.2700
2025/06/16 50.2500 50.1750
2025/06/13 50.2400 50.2550
2025/06/12 50.2400 50.1400
2025/06/11 50.2300 50.1873
2025/06/10 50.2100 50.2250
2025/06/09 50.2000 50.1807
2025/06/06 50.1800 50.2100
2025/06/05 50.1900 50.1652
2025/06/04 50.2000 50.1951
2025/06/03 50.1700 50.1600
2025/06/02 50.1700 50.1600
2025/05/30 50.1600 50.1650
2025/05/29 50.1400 50.1580
日期 淨值 市價
2025/05/28 50.3100 50.2868
2025/05/27 50.3100 50.3373
2025/05/23 50.2900 50.2550
2025/05/22 50.2700 50.2887
2025/05/21 50.2700 50.2766
2025/05/20 50.2700 50.2766
2025/05/19 50.2600 50.2688
2025/05/16 50.2400 50.2725
2025/05/15 50.2300 50.2062
2025/05/14 50.2100 50.2266
2025/05/13 50.2100 50.2263
2025/05/12 50.2000 50.2159
2025/05/09 50.2000 50.3065
2025/05/08 50.1900 50.2112
2025/05/07 50.2000 50.2167

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一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
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1.201.001.01-2.230.922.341.065.88

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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