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國泰日經225+U〈00657K.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊技術10,176.4022.54
非核心消費9,580.4021.22
工業7,756.5017.18
通訊服務4,681.9010.37
醫療保健4,307.109.54
核心消費2,189.704.85
原材料2,140.004.74
流動資金1,702.103.77
金融1,616.303.58
房地產772.001.71
其他合計225.700.50
持股明細
資料日期：2025/04/21
個股名稱投資比例(%)持有股數
FAST RETAILING CO., LTD.10.553,700.00
TOKYO ELECTRON LTD.5.514,600.00
ADVANTEST CORP.4.1612,400.00
SOFTBANK GROUP CORP.3.819,300.00
KDDI CORP.2.9118,600.00
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.2.394,600.00
TERUMO CORP.2.0712,400.00
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD.2.014,600.00
TDK CORP.1.9323,200.00
KONAMI HOLDINGS CORP.1.841,500.00

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First Trust戰術非投資等級主動型ETF
0.541.44-0.33-0.430.557.740.3910.57
iShares國際非投資等級公司債券ETF
0.501.935.1610.026.8814.4910.5520.64
VanEck國際非投資等級債ETF
-0.020.930.943.482.7710.324.6015.75
iShares美國與國際非投資等級公司債券ETF
-0.180.66-0.221.381.839.692.4817.41
Invesco全球（美國除外）非投資等級公司債券ETF
-0.320.45-2.85-1.97-0.406.660.2219.45

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First Trust戰術非投資等級主動型ETF
0.541.44-0.33-0.430.557.740.3910.57
iShares國際非投資等級公司債券ETF
0.501.935.1610.026.8814.4910.5520.64
VanEck國際非投資等級債ETF
-0.020.930.943.482.7710.324.6015.75
iShares美國與國際非投資等級公司債券ETF
-0.180.66-0.221.381.839.692.4817.41
Invesco全球（美國除外）非投資等級公司債券ETF
-0.320.45-2.85-1.97-0.406.660.2219.45

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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