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國泰日經225+U〈00657K.TW〉
報酬率比較表
年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
國泰日經225+U 3.67 0.06 1.11 16.76
同投資類型平均 3.77 0.06 -0.96 46.70
同投資類型排名 24/46 22/46 4/46 11/46
同投資區域平均 2.31 0.04 -0.65 39.57
同投資區域排名 28/61 28/61 8/61 19/61
同投資標的平均 7.70 0.08 0.84 16.69
同投資標的排名 1507/1998 1171/2000 452/1998 706/2000
報酬率比較表(月份)
今年起 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年
國泰日經225+U 2.87 14.40 5.00 5.98 3.67 22.81 35.99
同類型的平均 1.61 5.30 1.07 3.58 3.77 31.87 52.38
同類型的排名 17/53 2/55 16/54 17/53 24/46 36/42 33/41
同投資區域平均 1.22 4.22 0.37 2.57 2.31 25.99 42.41
同投資區域排名 25/70 2/72 19/71 21/70 28/61 41/57 38/56
同投資標的平均 2.75 7.25 -0.37 0.62 7.70 27.53 33.03
同投資標的排名 793/2330 142/2429 366/2343 486/2219 1507/1998 1069/1641 621/1452
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復華日本龍頭
1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

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1.231.23-1.88-3.405.40N/A1.03N/A
富邦日本
0.72-0.056.020.421.53-0.71-0.4550.98
國泰日經225
0.62-1.185.25-4.62-2.58-4.39-4.7736.27
元大日經225
0.51-1.385.51-4.20-2.57-4.75-4.8540.52
Horizon Kinetics日本所有者運營商主動型ETF
0.490.76N/AN/AN/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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