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國泰日經225+U〈00657K.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/0340.00451.482
2025/0240.00481.139
2025/0140.00451.879
2024/1240.00473.728
2024/1140.00545.594
2024/1040.00650.866
2024/0940.00633.947
2024/0840.00687.791
2024/0740.00720.221
2024/0640.00722.932
2024/0540.00683.176
2024/0440.00704.444

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BondBloxx CCC級美元非投資等級公司債券ETF
0.973.59-4.77-6.40-4.197.04-5.74N/A
PIMCO非投資等級基金
0.880.84-5.36-3.89-4.969.17-2.1314.44
BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF
0.722.28-3.42-3.77-1.843.31-2.4215.18
SPDR投資組合非投資等級債券ETF
0.661.64-1.42-1.220.288.51-0.1716.69
PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF
0.641.58-1.45-1.070.908.620.0418.33

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BondBloxx CCC級美元非投資等級公司債券ETF
0.973.59-4.77-6.40-4.197.04-5.74N/A
PIMCO非投資等級基金
0.880.84-5.36-3.89-4.969.17-2.1314.44
BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF
0.722.28-3.42-3.77-1.843.31-2.4215.18
SPDR投資組合非投資等級債券ETF
0.661.64-1.42-1.220.288.51-0.1716.69
PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF
0.641.58-1.45-1.070.908.620.0418.33

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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