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ETF介紹
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持股狀況
復華日本龍頭〈00949.TW〉
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報酬比較
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受益人數
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/02/28
顏色
區域
投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
日本
523,288.60
97.23
流動資產
14,908.00
2.77
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/02/28
顏色
產業
投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
非核心消費品
192,997.30
35.86
工業
172,115.30
31.98
資訊技術
79,976.00
14.86
通訊服務
39,988.00
7.43
醫療保健
18,621.60
3.46
核心消費品
17,168.50
3.19
流動資產
14,908.00
2.77
原材料
2,421.90
0.45
持股明細
資料日期:2025/03/31
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
豐田汽車公司
14.56
1,207,400.00
索尼
12.29
708,100.00
日立製作所有限公司
8.07
506,200.00
任天堂有限公司
6.83
146,600.00
三菱商事股份有限公司
4.91
405,500.00
三菱重工業
4.27
366,600.00
迅銷有限公司
4.20
20,700.00
三井物產
3.90
302,100.00
武田藥品有限公司
3.69
181,200.00
佳能
3.18
148,400.00
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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.90
1.90
14.26
15.53
3.54
17.96
2.13
N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.50
0.72
0.22
17.67
0.82
14.94
1.32
N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-3.45
-3.45
0.56
-2.66
5.27
11.84
-2.66
55.16
摩根絕對日本基金-數位型
-2.68
-2.60
-0.79
2.46
2.84
11.84
2.46
N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-3.38
-3.38
0.50
-2.92
4.65
11.44
-2.92
52.37
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1.90
14.26
15.53
3.54
17.96
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鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.50
0.72
0.22
17.67
0.82
14.94
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摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-3.45
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-2.68
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摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
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11.44
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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元大台灣高息低波
0.76%
群益台灣精選高息
1.75%
元大台灣50
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-0.29
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