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復華日本龍頭〈00949.TW〉
復華日本龍頭(00949.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/01) 15.9300(台幣) 0.0300 0.19 16.7400 13.1600
淨值(2025/04/01) 15.9200(台幣) 0.0000 0.00 16.7000 12.8400
日 至 說明
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復華日本龍頭(00949.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/01 15.9200 15.9300
2025/03/31 15.9200 15.9000
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日期 淨值 市價
2025/03/11 15.9800 15.8700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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