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復華日本龍頭〈00949.TW〉
ETF名稱 復華日本龍頭 交易所代碼 00949
英文名稱 Fuh Hwa Japan Global Moat Leaders ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 復華投信 交易所 TSE
成立日期 2024/06/20(已成立1年) 計價幣別 台幣
ETF規模 5,381.97(百萬台幣)(2025/02/28) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 1,323,747(月均:2,157,909) ETF市價 15.9300(04/01)
投資風格 ETF淨值 15.9200(04/01)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.06(月均:-0.27)
投資區域 日本 配息頻率 年配
管理費(%) 0.6 殖利率(%) N/A(04/01)
總管理費用(%) 0.89 (含 0.29 非管理費用) 年化標準差(%) N/A(04/01)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 第一商業銀行 
經理人 劉昌祚
追蹤指數 NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數
基準指數 日經(1321.JP)
官方網站連結 https://www.fhtrust.com.tw/ETF/etf_detail/ETF22
投資策略 主要投資於日本股市中具產業領先地位與全球競爭優勢之大型龍頭企業。
文件下載 基金概覽 公開說明書 年報 簡式公開說明書

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-3.45-3.450.56-2.665.2711.84-2.6655.16
摩根絕對日本基金-數位型
-2.68-2.60-0.792.462.8411.842.46N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-3.38-3.380.50-2.924.6511.44-2.9252.37

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-3.45-3.450.56-2.665.2711.84-2.6655.16
摩根絕對日本基金-數位型
-2.68-2.60-0.792.462.8411.842.46N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-3.38-3.380.50-2.924.6511.44-2.9252.37

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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