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Avantis國際大型價值股主動型ETF〈AVIV〉
Avantis國際大型價值股主動型ETF(AVIV)-全部持股
資料日期:2025/04/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
3I GROUP PLC COMMON STOCK GBP.7386361.84222,463
SHELL PLC ADR ADR1.83194,433
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR1.73212,018
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK1.6534,604
TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR1.3648,910
BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR1.33666,303
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR1.2877,490
SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.21.2331,741
SONY GROUP CORP SP ADR ADR1.20315,881
RHEINMETALL AG COMMON STOCK1.194,783
VINCI SA COMMON STOCK EUR2.51.1958,305
ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.11.1511,168
TOTALENERGIES SE SPON ADR ADR1.14137,157
BHP GROUP LTD SPON ADR ADR1.12161,600
DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK1.09207,976
UNICREDIT SPA COMMON STOCK0.97113,890
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN COMMON STOCK EUR4.00.8654,071
GSK PLC SPON ADR ADR0.83143,455
LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR ADR0.821,430,876
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.30.8210,194
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相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.16-0.8322.05-2.035.3752.656.8696.11
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.16-0.8822.07-2.514.2349.825.9879.08
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.73-1.1615.09-0.308.1726.389.6793.30
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
-0.500.899.855.0711.6924.5712.86N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
-0.500.899.845.0611.6924.5712.86N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Bitwise加密行業創新者ETF
4.078.5652.058.56-7.1350.207.40132.27
Amplify替代收益ETF
1.670.2010.30-19.76-32.67-54.79-25.07-74.05
元大航太防衛科技
1.254.406.849.67N/AN/A22.34N/A
Amplify網路安全ETF
1.180.3217.902.979.7829.028.3976.21
AdvisorShares純美國大麻主動型ETF
1.17-7.507.02-22.69-41.80-70.77-32.02-82.30

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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