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以萬元為單位
比例(%)
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162,264.55
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資料日期：2025/06/30
顏色
產業
投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融
43,811.43
27.00
工業
25,962.33
16.00
非必需消費品
21,094.39
13.00
健康護理
17,849.10
11.00
資訊科技
16,226.46
10.00
能源
11,358.52
7.00
原料
8,113.23
5.00
必需性消費品
6,490.58
4.00
通信服務
6,490.58
4.00
不動產
1,622.65
1.00
公用事業
1,622.65
1.00
持股明細
資料日期：2025/06/30
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
MAGNITE INC COMMON STOCK USD.00001
0.44
295,796.00
ARGAN INC COMMON STOCK USD.15
0.40
29,637.00
CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD.01
0.39
102,016.00
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01
0.37
104,026.00
CENTRUS ENERGY CORP CLASS A COMMON STOCK USD.1
0.35
31,186.00
BANCORP INC/THE COMMON STOCK USD1.0
0.35
100,251.00
BANKUNITED INC COMMON STOCK USD.01
0.35
160,220.00
HAWKINS INC COMMON STOCK USD.01
0.35
40,459.00
TTM TECHNOLOGIES COMMON STOCK USD.001
0.35
140,192.00
PROGRESS SOFTWARE CORP COMMON STOCK USD.01
0.34
85,421.00
相關基金
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.47
-1.63
2.11
27.27
9.73
66.28
16.76
90.57
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.14
-0.89
2.09
24.07
10.70
57.23
18.77
90.16
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
0.85
-0.67
4.07
25.89
1.99
26.76
11.55
97.32
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)
0.84
-0.66
4.07
25.90
1.98
26.75
11.55
97.28
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)
0.84
-0.68
3.99
25.57
1.43
25.38
10.87
91.06
相關ETF
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
VictoryShares國際自由現金流ETF
3.38
4.65
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Simplify利率避險主動型ETF
3.01
-0.03
9.50
8.84
12.68
28.45
17.03
27.40
First Trust美股機會ETF
2.57
2.42
6.21
33.89
13.37
47.13
25.31
76.78
Putnam生物革命主動型ETF
2.55
3.38
5.43
10.60
-4.39
-6.09
0.06
N/A
Acquirers小型及微型深度價值ETF
2.39
5.60
8.38
22.94
1.67
-2.91
2.82
17.88
Facebook
Twitter
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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