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Nikko標普500匯率避險指數基金〈2521.JP〉
Nikko標普500匯率避險指數基金(2521.JP)-全部持股
資料日期:2025/04/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
SP EMINI250655.61105
JPY38.63N/A
APPLE INC34.3685,495
MICROSOFT CORP31.7242,308
NVIDIA CORP28.91139,376
USD26.2913,838,769
AMAZON.COM INC19.1453,685
USD16.47N/A
USD13.96N/A
META PLATFORMS INC-CLASS A13.1512,464
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B10.6110,431
ALPHABET INC-CL A10.1233,198
BROADCOM INC9.7026,679
TESLA INC8.8515,930
ALPHABET INC-CL C8.3026,906
ELI LILLY & CO7.554,485
JPMORGAN CHASE & CO7.4115,921
VISA INC-CLASS A SHARES6.389,812
NETFLIX INC5.222,436
EXXON MOBIL CORP5.1124,760
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0.340.3920.580.759.8446.2610.1683.50
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0.24-0.6912.49-7.110.2319.50-5.64175.84
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-1.44-1.6416.87-2.770.0617.27-1.2693.01
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-1.44-1.6716.70-3.13-0.6915.52-1.8384.46

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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