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Inspire Fidelis多因子主動型ETF〈FDLS〉
Inspire Fidelis多因子主動型ETF(FDLS)-全部持股
資料日期:2025/06/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
POWELL INDS INC1.144,773
MAGIC SOFTWARE1.1050,727
ENOVA INTERNATIO1.098,658
CLEAR SECURE I-A1.0834,521
TTM TECHNOLOGIES1.0622,977
VERTIV HOLDING-A1.057,215
FLEX LTD1.0518,537
BANK7 CORP1.0522,200
CARPENTER TECH1.043,330
DAKTRONICS INC1.0460,606
SEMTECH CORP1.0420,424
SPOK HOLDINGS IN1.0351,504
QUAD GRAPHICS INC1.03160,395
WILLDAN GROUP IN1.0314,541
SEI INVESTMENTS1.0310,101
DIEBOLD NIXDORF1.0316,428
CAP CITY BANK1.0323,199
EXELIXIS INC1.0320,646
PEDIATRIX MEDICA1.0363,492
ITRON INC1.036,882
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相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.47-1.632.1127.279.7366.2816.7690.57
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.14-0.892.0924.0710.7057.2318.7790.16
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
0.85-0.674.0725.891.9926.7611.5597.32
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)
0.84-0.664.0725.901.9826.7511.5597.28
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)
0.84-0.683.9925.571.4325.3810.8791.06

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
VictoryShares國際自由現金流ETF
3.384.65N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Simplify利率避險主動型ETF
3.01-0.039.508.8412.6828.4517.0327.40
First Trust美股機會ETF
2.572.426.2133.8913.3747.1325.3176.78
Putnam生物革命主動型ETF
2.553.385.4310.60-4.39-6.090.06N/A
Acquirers小型及微型深度價值ETF
2.395.608.3822.941.67-2.912.8217.88

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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