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Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-9月〈ISEP〉

Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-9月(ISEP)-全部持股

資料日期：2025/02/28

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
EFA 08/29/2025 0.83 C	96.77	13,757
EFA 08/29/2025 82.98 P	4.35	13,757
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0.21	231,614

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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	8.76	4.91	-9.78	-14.86	7.89	19.54	-14.32	17.47
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元	0.86	0.86	9.67	6.38	9.39	18.68	5.68	N/A
法盛智慧安保基金CT/A USD	-0.58	-1.41	0.57	8.52	6.77	18.43	15.26	-5.10
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	8.73	4.80	-10.02	-15.37	6.82	17.25	-14.89	6.98
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	-1.07	-9.69	-8.50	-1.23	1.58	15.40	-1.59	N/A

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Global X 創新藍籌10強ETF	7.07	-9.87	-15.74	-17.72	-17.98	-2.63	-18.43	N/A
元大航太防衛科技	4.07	-8.78	-9.71	2.24	N/A	N/A	3.57	N/A
凱基全球菁英55	3.95	-9.40	-12.54	-15.70	-11.81	-2.20	-15.24	N/A
國泰全球品牌50	3.60	-9.14	-12.03	-15.61	-5.89	2.31	-15.94	N/A
iShares全球100 ETF	3.56	-5.73	-9.02	-11.61	-0.34	7.84	-11.43	48.63

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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