JPMorgan價值主動型ETF-JAVA-ETF持股狀況

JPMorgan價值主動型ETF〈JAVA〉

JPMorgan價值主動型ETF(JAVA)-全部持股

資料日期：2025/06/30

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
JPMORGAN US GOVT MMKT FUN	3.49	128,506,159
WELLS FARGO & CO COMMON	3.33	1,530,229
BANK OF AMERICA CORP	2.78	2,158,925
PHILIP MORRIS	2.70	545,965
RTX CORP	1.66	417,246
WESTERN DIGITAL CORP	1.66	954,801
CARRIER GLOBAL CORP	1.64	824,387
CIGNA GROUP/THE COMMON	1.60	177,733
AMERICAN EXPRESS CO	1.53	176,568
AMAZON.COM INC COMMON	1.51	253,106
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.46	172,273
JOHNSON & COMMON	1.45	349,984
FIRST CITIZENS	1.38	25,939
COMCAST CORP COMMON	1.31	1,348,811
ABBVIE INC COMMON STOCK	1.27	251,611
NXP SEMICONDUCTORS NV	1.22	205,831
THE WALT DISNEY COMPANY	1.19	351,553
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.16	87,623
EMERSON ELECTRIC CO	1.14	313,420
NEXTERA ENERGY INC	1.11	588,704
CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.09	437,643
AMERICAN TOWER CORP REIT	1.04	173,887
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0.98	778,896
EATON CORP PLC COMMON	0.97	99,657
SEAGATE TECHNOLOGY	0.97	248,031
EXXON MOBIL	0.97	332,077
BALL CORP COMMON STOCK	0.96	631,160
MICROSOFT CORP COMMON	0.92	67,743
VERIZON COMMUNICATIONS	0.90	764,190
ANALOG DEVICES INC	0.89	138,310
THE SOUTHERN COMPANY	0.88	350,927
CONOCOPHILLIPS COMMON	0.87	354,911
MEDTRONIC PLC COMMON	0.87	369,015
HUMANA INC COMMON STOCK	0.86	128,702
EOG RESOURCES INC COMMON	0.85	262,143
CAPITAL ONE FINANCIAL	0.83	144,321
CHEVRON CORP COMMON	0.81	208,565
AIR PRODUCTS AND	0.81	106,091
3M CO COMMON STOCK USD	0.80	193,268
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.80	141,864
GENERAL DYNAMICS CORP	0.79	99,469
AERCAP HOLDINGS NV	0.79	249,461
EQT CORP COMMON STOCK	0.76	479,524
FISERV INC COMMON STOCK	0.75	160,591
LOWE'S COS INC COMMON	0.75	123,549
MORGAN STANLEY DEAN	0.75	196,636
SOUTHWEST AIRLINES CO	0.73	832,029
FIDELITY NATIONAL	0.73	331,324
CSX CORP COMMON STOCK	0.73	826,125
DOVER CORP COMMON STOCK	0.69	138,992
MCDONALD'S CORP COMMON	0.69	86,820
AGCO CORP COMMON STOCK	0.68	242,233
FMC CORP COMMON STOCK	0.67	593,048
GOLDMAN SACHS GROUP	0.65	33,877
HOME DEPOT INC/THE	0.65	65,554
TJX COS INC/THE COMMON	0.65	194,310
DOMINION ENERGY INC	0.64	414,895
TAIWAN SEMICONDUCTOR	0.64	103,802
VULCAN MATERIALS CO	0.61	85,379
PERFORMANCE FOOD GROUP	0.58	242,766
AXALTA COATING SYSTEMS	0.57	710,622
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0.56	38,554
DEERE & CO COMMON STOCK	0.56	40,707
ELEVANCE HEALTH INC	0.56	52,794
THE PROCTER & GAMBLE	0.55	126,097
SALESFORCE.COM INC.	0.54	72,388
UNION PACIFIC CORP	0.53	83,959
WALMART INC COMMON STOCK	0.52	196,300
GATES INDUSTRIAL CORP	0.51	816,245
M&T BANK CORP COMMON	0.50	95,594
THERMO FISHER SCIENTIFIC	0.50	44,972
PARKER-HANNIFIN CORP	0.50	26,407
FREEPORT-MCMORAN INC	0.50	423,275
EXPAND ENERGY CORP	0.49	154,446
PROGRESSIVE CORP/THE	0.48	65,565
KONTOOR BRANDS INC	0.47	260,215
LABCORP HOLDINGS INC	0.47	66,535
CORPAY INC COMMON STOCK	0.47	52,441
ARTHUR J GALLAGHER & CO	0.47	54,090
ARES MANAGEMENT CORP	0.46	96,958
CMS ENERGY CORP COMMON	0.46	246,344
CHUBB LTD COMMON STOCK	0.46	58,058
QUEST DIAGNOSTICS INC	0.44	90,005
TD SYNNEX CORP COMMON	0.44	117,950
BLACKSTONE GROUP INC/THE	0.43	105,902
CARDINAL HEALTH INC	0.43	94,255
AUTOZONE INC COMMON	0.42	4,142
FIFTH THIRD BANCORP	0.42	374,091
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.41	141,726
EQUITY LIFESTYLE	0.41	241,781
EQUINIX INC REIT USD	0.41	18,821
FIRST HORIZON CORP	0.40	693,793
BLACKROCK INC COMMON	0.39	13,802
MERCK & CO INC COMMON	0.39	180,712
META PLATFORMS INC	0.39	19,625
MOHAWK INDUSTRIES INC	0.39	138,576
OMNICOM GROUP INC COMMON	0.38	192,742
AMERICAN HOMES 4 RENT	0.38	386,888
CVS HEALTH CORP COMMON	0.38	204,624
BOEING CO/THE COMMON	0.37	65,267
MONDELEZ INTERNATIONAL	0.37	200,386
PUBLIC SERVICE	0.36	158,579
PEPSICO INC COMMON STOCK	0.36	100,470
SAIA INC COMMON STOCK	0.36	48,619
INTERNATIONAL BUSINESS	0.35	43,786
PNC FINANCIAL SERVICES	0.34	66,615
OSCAR HEALTH INC COMMON	0.34	577,336
CARNIVAL CORP COMMON	0.33	428,576
UNITED PARCEL SERVICE	0.33	118,517
XCEL ENERGY INC COMMON	0.33	178,629
VENTAS INC REIT USD 0.25	0.32	188,807
ARCH CAPITAL GROUP LTD	0.32	127,860
MGIC INVESTMENT CORP	0.32	423,216
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.32	23,541
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.31	126,925
VERTEX PHARMACEUTICALS	0.31	25,740
TEXTRON INC COMMON STOCK	0.30	135,213
WESCO INTERNATIONAL INC	0.30	60,577
MICRON TECHNOLOGY INC	0.30	90,735
ADVANCED MICRO DEVICES	0.29	75,588
BECTON DICKINSON & CO	0.29	61,959
BOOKING HOLDINGS INC	0.29	1,834
SANDISK CORP/DE COMMON	0.28	224,736
HOST HOTELS & RESORTS	0.28	662,944
ELI LILLY & CO COMMON	0.27	12,659
SILGAN HOLDINGS INC	0.27	181,176
JABIL INC COMMON STOCK	0.27	46,193
BJ'S WHOLESALE CLUB	0.27	92,002
CITIZENS FINANCIAL GROUP	0.27	219,366
ENTERGY CORP COMMON	0.26	114,235
ALIGN TECHNOLOGY INC	0.26	50,052
WEX INC COMMON STOCK USD	0.26	66,011
ALCOA CORP COMMON STOCK	0.25	314,615
COGNIZANT TECHNOLOGY	0.25	116,396
ALLY FINANCIAL INC	0.24	224,969
REGENERON	0.24	16,574
HERSHEY CO/THE COMMON	0.24	53,750
ALPHABET INC COMMON	0.23	48,613
ON SEMICONDUCTOR CORP	0.23	161,971
AMRIZE LTD COMMON STOCK	0.23	173,734
COMERICA INC COMMON	0.23	141,395
REPUBLIC SERVICES INC	0.22	33,027
LAM RESEARCH CORP COMMON	0.22	84,166
HOWMET AEROSPACE INC	0.21	41,638
CORNING INC COMMON STOCK	0.21	143,741
RANGE RESOURCES CORP	0.21	189,591
HESS CORP COMMON STOCK	0.20	53,145
MIDDLEBY CORP/THE COMMON	0.20	51,585
EDISON INTERNATIONAL	0.19	138,992
TRAVELERS COS INC/THE	0.17	23,535
PROLOGIS INC REIT USD	0.16	56,948
CHEMOURS CO/THE COMMON	0.16	515,178
AVALONBAY COMMUNITIES	0.15	26,435
ZILLOW GROUP INC COMMON	0.15	78,793
DOW INC COMMON STOCK USD	0.14	189,994
IQVIA HOLDINGS INC	0.13	31,463
GENERAL MOTORS CO COMMON	0.12	91,933
INTERNATIONAL PAPER CO	0.10	74,735
CASH	0.02	639,387

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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-1.69	5.38	3.43	20.22	6.66	80.32	19.42	69.73
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	-2.99	1.71	0.57	17.46	6.77	63.27	18.47	64.02
瀚亞美國高科技基金不配息(美元)	0.29	2.29	8.87	33.46	14.37	41.25	17.61	98.75
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	-1.97	3.11	0.27	16.26	0.02	39.39	10.78	79.22
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	-1.98	3.11	0.27	16.26	0.02	39.36	10.78	79.23

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Roundhill大麻主動型ETF	9.38	24.55	49.34	34.89	3.81	-48.08	-3.25	-68.75
Amplify Seymour大麻主動型ETF	6.58	19.44	35.95	24.37	1.22	-38.39	-8.65	-63.86
DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF	4.86	1.31	-12.94	-45.66	N/A	N/A	-46.31	N/A
Roundhill HOOD週配息主動型ETF	3.82	16.41	26.24	N/A	N/A	N/A	51.05	N/A
AdvisorShares純大麻主動型ETF	3.35	10.88	20.49	32.80	5.56	-24.21	2.07	-56.08

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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