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Nomura ETF-TOPIX核心30ETF〈1311.JP〉
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF(1311.JP)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(04/11) -2.77 -0.46 -6.78 -11.18 -7.68 -9.27 45.75 119.03 101.44 144.47
淨值(04/10) 9.09 -1.07 -4.98 -7.96 -4.79 -5.92 49.05 115.72 107.09 156.13
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.4208 0.5356 0.6110 0.1934
Beta 0.7050 0.8588 0.8982 0.9455
R-squared 0.9911 0.8282 0.8038 0.8471

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
8.79-1.61-2.041.570.3612.680.46N/A
摩根絕對日本基金-累積型
8.78-1.60-2.121.32-0.2711.270.1124.65
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
9.26-0.05-2.78-5.02-2.058.90-6.4649.88

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
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鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
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摩根絕對日本基金-數位型
8.79-1.61-2.041.570.3612.680.46N/A
摩根絕對日本基金-累積型
8.78-1.60-2.121.32-0.2711.270.1124.65
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
9.26-0.05-2.78-5.02-2.058.90-6.4649.88

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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