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Nomura ETF-TOPIX核心30ETF〈1311.JP〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -0.07 -5.52 0.27 5.01 0.96 3.16 -2.96 -4.20 -1.40 1.85 1.47 -0.41
基準指數漲跌幅 -4.14 -6.11 -0.81 4.41 -2.23 3.06 -1.88 -1.16 -1.22 2.85 0.21 -4.86
差額 4.07 0.58 1.08 0.59 3.20 0.09 -1.07 -3.04 -0.19 -0.99 1.26 4.46
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -5.34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -10.72 5.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 5.38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 26.83 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 19.22 N/A N/A N/A N/A
差額 7.61 N/A N/A N/A N/A

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
8.79-1.61-2.041.570.3612.680.46N/A
摩根絕對日本基金-累積型
8.78-1.60-2.121.32-0.2711.270.1124.65
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
9.26-0.05-2.78-5.02-2.058.90-6.4649.88

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
8.79-1.61-2.041.570.3612.680.46N/A
摩根絕對日本基金-累積型
8.78-1.60-2.121.32-0.2711.270.1124.65
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
9.26-0.05-2.78-5.02-2.058.90-6.4649.88

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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