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Nomura ETF-TOPIX核心30ETF〈1311.JP〉
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF(1311.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/04) 1,305.0000(日圓) -58.0000 -4.26 1,610.0000 1,159.0000
淨值(2025/04/03) 1,355.9200(日圓) -53.9400 -3.83 1,600.5700 1,143.1900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Nomura ETF-TOPIX核心30ETF(1311.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/03 1,355.9200 1,363.0000
2025/04/02 1,409.8600 1,415.0000
2025/04/01 1,411.7200 1,410.0000
2025/03/31 1,407.9700 1,410.0000
2025/03/28 1,465.2600 1,459.5000
2025/03/27 1,484.6400 1,482.5000
2025/03/26 1,485.7700 1,481.0000
2025/03/25 1,474.2800 1,474.0000
2025/03/24 1,474.4300 1,471.0000
2025/03/21 1,484.7200 1,488.5000
2025/03/19 1,470.6700 1,466.0000
2025/03/18 1,459.5600 1,461.0000
2025/03/17 1,436.2700 1,440.0000
2025/03/14 1,418.7000 1,423.5000
2025/03/13 1,410.0000 1,414.5000
日期 淨值 市價
2025/03/12 1,409.4700 1,412.5000
2025/03/11 1,392.9800 1,393.5000
2025/03/10 1,411.7100 1,417.0000
2025/03/07 1,419.0100 1,416.0000
2025/03/06 1,451.4000 1,448.0000
2025/03/05 1,426.2800 1,428.0000
2025/03/04 1,423.5700 1,425.5000
2025/03/03 1,436.3900 1,438.0000
2025/02/28 1,405.3000 1,411.0000
2025/02/27 1,439.7500 1,440.0000
2025/02/26 1,426.1200 1,430.5000
2025/02/25 1,435.8300 1,442.0000
2025/02/21 1,444.8600 1,443.5000
2025/02/20 1,450.4400 1,455.5000
2025/02/19 1,471.0100 1,473.0000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
中信日本商社
0.51-1.403.803.47-4.28N/A3.47N/A
Global X 日本全球領導ETF
0.19-4.500.223.142.145.113.01N/A
中信日經高股息
0.10-2.171.477.604.48N/A7.60N/A
Matthews日本主動型ETF
0.07-3.02-0.46-0.07-2.893.54-0.25N/A
國泰日經225
0.05-5.63-6.15-7.70-6.73-9.43-7.3428.67

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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