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元大日經225〈00661.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 -3.15 1.30 2.60 -2.34 2.92 -1.14 -0.87 -1.94 2.66 0.28 -5.12 3.95
基準指數漲跌幅 -6.11 -0.81 4.41 -2.23 3.06 -1.88 -1.16 -1.22 2.85 0.21 -4.86 3.07
差額 2.96 2.10 -1.82 -0.10 -0.14 0.75 0.29 -0.72 -0.19 0.07 -0.25 0.88
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -7.64 3.13 -3.89 -2.32 20.80 5.25 -3.37 17.54 7.72 1.90 -1.09 -6.08
基準指數漲跌幅 -10.72 5.21 -4.20 -1.95 20.63 5.04 -4.01 18.36 7.46 0.61 -1.73 -5.13
差額 3.08 -2.08 0.31 -0.37 0.17 0.21 0.64 -0.82 0.26 1.29 0.64 -0.95
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 16.95 28.77 -7.78 5.68 14.97
基準指數漲跌幅 19.22 28.24 -9.37 4.44 16.53
差額 -2.26 0.53 1.59 1.24 -1.56

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-3.45-3.450.56-2.665.2711.84-2.6655.16
摩根絕對日本基金-數位型
-2.68-2.60-0.792.462.8411.842.46N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-3.38-3.380.50-2.924.6511.44-2.9252.37

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-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
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-3.45-3.450.56-2.665.2711.84-2.6655.16
摩根絕對日本基金-數位型
-2.68-2.60-0.792.462.8411.842.46N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-3.38-3.380.50-2.924.6511.44-2.9252.37

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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